| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 306.00 | 214.00 | 97 092.00 | 97 306.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 25 000.00 | 100 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 242.00 | 121 212.00 | 101 030.00 | 222 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 896.00 | 146 427.00 | 328 469.00 | 474 896.00 |
BT Marchandises | 13 018 410.00 | 660 552.00 | 12 357 857.00 | 13 018 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 527 777.00 | 8 050 496.00 | 26 477 281.00 | 34 527 777.00 |
BZ Autres créances | 67 966.00 | | 67 966.00 | 67 966.00 |
CF Disponibilités | 5 129 183.00 | | 5 129 183.00 | 5 129 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925 750.00 | | 925 750.00 | 925 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 669 089.00 | 8 711 049.00 | 44 958 039.00 | 53 669 089.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 150 920.00 | 8 857 476.00 | 45 293 444.00 | 54 150 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 911 879.00 | -4 233 139.00 | | -4 911 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 606 869.00 | -678 739.00 | | -5 606 869.00 |
DL TOTAL (I) | -9 718 748.00 | -4 111 879.00 | | -9 718 748.00 |
DP Provisions pour risques | 1 386 526.00 | 1 327 753.00 | | 1 386 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 386 526.00 | 1 327 753.00 | | 1 386 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 531 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 781 826.00 | 32 005 132.00 | | 45 781 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 997 404.00 | 2 567 223.00 | | 1 997 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 363.00 | | | 88 363.00 |
EA Autres dettes | 5 754 429.00 | 8 044 753.00 | | 5 754 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 622 024.00 | 46 148 132.00 | | 53 622 024.00 |
ED (V) | 3 641.00 | 12 951.00 | | 3 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 293 444.00 | 43 376 957.00 | | 45 293 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 622 024.00 | 46 148 132.00 | | 53 622 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 531 022.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 892 246.00 | | 77 892 246.00 | 77 892 246.00 |
FG Production vendue services | 3 551 451.00 | | 3 551 451.00 | 3 551 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 443 697.00 | | 81 443 697.00 | 81 443 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 347 080.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 790 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 580 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 054 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 536 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 157 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 206 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 451 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 660 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 427 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 820 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 005.00 | 97 353.00 | | 350 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 005.00 | 97 353.00 | | 350 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 724.00 | 220 520.00 | | 136 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 724.00 | 220 520.00 | | 136 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 281.00 | -123 167.00 | | 213 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 227 164.00 | 84 849 306.00 | | 87 227 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 834 033.00 | 85 528 045.00 | | 92 834 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 606 869.00 | -678 739.00 | | -5 606 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 013.00 | | 27 583.00 | 539 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 698.00 | 474 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 698.00 | 222 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 005.00 | | | 314 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 267.00 | | 4 974.00 | 217 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | 22 607.00 | 7 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 110.00 | 102 657.00 | 93 341.00 | 137 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 560.00 | 60 995.00 | 93 341.00 | 57 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 549.00 | 41 662.00 | | 79 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 327 753.00 | 157 927.00 | 99 154.00 | 1 327 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 327 753.00 | 157 927.00 | 99 154.00 | 1 327 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 781 826.00 | 45 781 826.00 | | 45 781 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727 145.00 | 727 145.00 | | 727 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 843.00 | 195 843.00 | | 195 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 363.00 | 88 363.00 | | 88 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 754 429.00 | 5 754 429.00 | | 5 754 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
UX Autres créances clients | 34 527 777.00 | 34 527 777.00 | | 34 527 777.00 |
VB T. V. A. | 67 966.00 | 67 966.00 | | 67 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 531 022.00 | | | 3 531 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 184.00 | 187 184.00 | | 187 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925 750.00 | 925 750.00 | | 925 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 551 842.00 | 35 551 842.00 | | 35 551 842.00 |
VW T.V.A. | 887 231.00 | 887 231.00 | | 887 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 622 024.00 | 53 622 024.00 | | 53 622 024.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |