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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 124.00 | 168 897.00 | 227.00 | 169 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 916.00 | 183 197.00 | 18 719.00 | 201 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 011.00 | 374 448.00 | 28 562.00 | 403 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
BP En cours de production de services | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 866.00 | 25 115.00 | 814 751.00 | 839 866.00 |
BZ Autres créances | 94 922.00 | | 94 922.00 | 94 922.00 |
CF Disponibilités | 149 916.00 | | 149 916.00 | 149 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 706.00 | | 37 706.00 | 37 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 377.00 | 25 115.00 | 1 152 262.00 | 1 177 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 388.00 | 399 564.00 | 1 180 825.00 | 1 580 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 901.00 | -62 398.00 | | -106 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 307.00 | -44 504.00 | | 42 307.00 |
DK Provisions réglementées | | 470.00 | | |
DL TOTAL (I) | 23 405.00 | -18 431.00 | | 23 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537.00 | 1 819.00 | | 1 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 871.00 | 80 351.00 | | 67 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 975.00 | 616 956.00 | | 636 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 511.00 | 228 309.00 | | 228 511.00 |
EA Autres dettes | | 5 196.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 525.00 | 13 818.00 | | 222 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 419.00 | 946 449.00 | | 1 157 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 825.00 | 928 018.00 | | 1 180 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 401 989.00 | | 2 401 989.00 | 2 401 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 989.00 | | 2 401 989.00 | 2 401 989.00 |
FM Production stockée | | | 33 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 454.00 | |
GE Autres charges | | | 6 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 407 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 606.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 167.00 | | 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 470.00 | 64 535.00 | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095.00 | 71 307.00 | | 1 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 131 108.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 131 108.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | -59 801.00 | | 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 081.00 | -528.00 | | 9 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 530.00 | 2 693 068.00 | | 2 461 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 223.00 | 2 737 572.00 | | 2 419 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 307.00 | -44 504.00 | | 42 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 155.00 | | 2 462.00 | 401 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 403 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | 371 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 834.00 | | 1 412.00 | 369 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | 1 050.00 | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 874.00 | 13 730.00 | 155.00 | 360 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 519.00 | 13 730.00 | 155.00 | 338 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
6T Sur comptes clients | 35 769.00 | 3 454.00 | 14 107.00 | 35 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 769.00 | 3 454.00 | 14 107.00 | 35 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 239.00 | 3 454.00 | 14 577.00 | 36 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 454.00 | 14 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 975.00 | 636 975.00 | | 636 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 299.00 | 71 299.00 | | 71 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 525.00 | 222 525.00 | | 222 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 809 121.00 | | | 809 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
VB T. V. A. | 87 173.00 | | | 87 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VI Groupe et associés | 67 871.00 | 67 871.00 | | 67 871.00 |
VP Divers | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 844.00 | 972 494.00 | 9 350.00 | 981 844.00 |
VW T.V.A. | 124 516.00 | 124 516.00 | | 124 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 419.00 | 1 157 419.00 | | 1 157 419.00 |