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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 104.00 | 22 609.00 | 495.00 | 23 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 124.00 | 169 124.00 | | 169 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 696.00 | 176 212.00 | 12 484.00 | 188 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 891.00 | 367 944.00 | 21 946.00 | 389 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BP En cours de production de services | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 126.00 | 18 415.00 | 520 711.00 | 539 126.00 |
BZ Autres créances | 82 632.00 | | 82 632.00 | 82 632.00 |
CF Disponibilités | 141 063.00 | | 141 063.00 | 141 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 976.00 | 18 415.00 | 772 561.00 | 790 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 867.00 | 386 359.00 | 794 508.00 | 1 180 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 595.00 | -106 901.00 | | -64 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 633.00 | 42 307.00 | | 58 633.00 |
DL TOTAL (I) | 82 038.00 | 23 405.00 | | 82 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124.00 | 1 537.00 | | 1 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 286.00 | 67 871.00 | | 11 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 998.00 | 636 975.00 | | 434 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 755.00 | 228 511.00 | | 186 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 306.00 | 222 525.00 | | 78 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 469.00 | 1 157 419.00 | | 712 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 508.00 | 1 180 825.00 | | 794 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 469.00 | 1 157 419.00 | | 712 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124.00 | 1 537.00 | | 1 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 011.00 | | 750.00 | 403 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 870.00 | 389 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 220.00 | 357 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 621.00 | | 750.00 | 22 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 040.00 | | | 371 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 448.00 | 6 716.00 | 13 220.00 | 374 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 354.00 | 255.00 | | 22 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 094.00 | 6 461.00 | 13 220.00 | 352 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 115.00 | 2 776.00 | 9 477.00 | 25 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 115.00 | 2 776.00 | 9 477.00 | 25 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 115.00 | 2 776.00 | 9 477.00 | 25 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 776.00 | 9 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 998.00 | 434 998.00 | | 434 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 306.00 | 78 306.00 | | 78 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 518 169.00 | | | 518 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
VB T. V. A. | 65 672.00 | | | 65 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VI Groupe et associés | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VP Divers | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 370.00 | 639 670.00 | 8 700.00 | 648 370.00 |
VW T.V.A. | 99 918.00 | 99 918.00 | | 99 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 469.00 | 712 469.00 | | 712 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |