| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 124.00 | 169 124.00 | | 169 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 021.00 | 145 084.00 | 5 938.00 | 151 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 216.00 | 337 312.00 | 14 904.00 | 352 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 262.00 | | 31 262.00 | 31 262.00 |
BP En cours de production de services | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 670.00 | 1 758.00 | 712 912.00 | 714 670.00 |
BZ Autres créances | 89 596.00 | | 89 596.00 | 89 596.00 |
CF Disponibilités | 237 852.00 | | 237 852.00 | 237 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 351.00 | 1 758.00 | 1 092 593.00 | 1 094 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 567.00 | 339 070.00 | 1 107 497.00 | 1 446 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 68 783.00 | | | 68 783.00 |
DH Report à nouveau | | -5 962.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 261.00 | 74 744.00 | | 28 261.00 |
DL TOTAL (I) | 185 043.00 | 156 783.00 | | 185 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226.00 | 1 310.00 | | 1 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 715.00 | 29 439.00 | | 29 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 010.00 | 474 958.00 | | 568 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 679.00 | 238 868.00 | | 213 679.00 |
EA Autres dettes | | 6 283.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 428.00 | 48 559.00 | | 102 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 454.00 | 799 416.00 | | 922 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 497.00 | 956 199.00 | | 1 107 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 226.00 | 1 310.00 | | 1 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 092.00 | | | 377 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 876.00 | 352 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 876.00 | 320 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 021.00 | | | 345 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 300.00 | 3 887.00 | 24 876.00 | 358 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 196.00 | 3 887.00 | 24 876.00 | 335 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 918.00 | 659.00 | 4 819.00 | 5 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 918.00 | 659.00 | 4 819.00 | 5 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 918.00 | 659.00 | 4 819.00 | 5 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659.00 | 4 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 010.00 | 568 010.00 | | 568 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 428.00 | 102 428.00 | | 102 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 712 093.00 | 712 093.00 | | 712 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VB T. V. A. | 83 739.00 | 83 739.00 | | 83 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VI Groupe et associés | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
VP Divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 273.00 | 818 273.00 | | 818 273.00 |
VW T.V.A. | 146 062.00 | 146 062.00 | | 146 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 058.00 | 915 058.00 | | 915 058.00 |