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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 124.00 | 169 124.00 | | 169 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 898.00 | 166 073.00 | 9 825.00 | 175 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 092.00 | 358 300.00 | 18 792.00 | 377 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BP En cours de production de services | 36 162.00 | | 36 162.00 | 36 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 365.00 | 5 918.00 | 668 448.00 | 674 365.00 |
BZ Autres créances | 105 312.00 | | 105 312.00 | 105 312.00 |
CF Disponibilités | 113 037.00 | | 113 037.00 | 113 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 325.00 | 5 918.00 | 937 407.00 | 943 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 417.00 | 364 218.00 | 956 199.00 | 1 320 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 962.00 | -64 595.00 | | -5 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 744.00 | 58 633.00 | | 74 744.00 |
DL TOTAL (I) | 156 783.00 | 82 038.00 | | 156 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310.00 | 1 124.00 | | 1 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 439.00 | 11 286.00 | | 29 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 958.00 | 434 998.00 | | 474 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 868.00 | 186 755.00 | | 238 868.00 |
EA Autres dettes | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 559.00 | 78 306.00 | | 48 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 416.00 | 712 469.00 | | 799 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 199.00 | 794 508.00 | | 956 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 416.00 | 712 469.00 | | 799 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 310.00 | 1 124.00 | | 1 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 891.00 | | 1 510.00 | 389 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 309.00 | 377 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 309.00 | 345 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 820.00 | | 1 510.00 | 357 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 944.00 | 4 665.00 | 14 309.00 | 367 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 609.00 | 495.00 | | 22 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 335.00 | 4 170.00 | 14 309.00 | 345 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 415.00 | 1 581.00 | 14 078.00 | 18 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 415.00 | 1 581.00 | 14 078.00 | 18 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 415.00 | 1 581.00 | 14 078.00 | 18 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 581.00 | 14 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 958.00 | 474 958.00 | | 474 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 775.00 | 61 775.00 | | 61 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 559.00 | 48 559.00 | | 48 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 666 200.00 | | | 666 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 165.00 | 8 165.00 | 666 200.00 | 8 165.00 |
VB T. V. A. | 76 332.00 | 76 332.00 | | 76 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VI Groupe et associés | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 681.00 | 782 981.00 | 8 700.00 | 791 681.00 |
VW T.V.A. | 125 181.00 | 125 181.00 | | 125 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 416.00 | 799 416.00 | | 799 416.00 |