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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 27 549 233.00 | | 27 549 233.00 | 27 549 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 052 509.00 | 674 272 000.00 | 982 780 509.00 | 1 657 052 509.00 |
BZ Autres créances | 321 431.00 | | 321 431.00 | 321 431.00 |
CF Disponibilités | 380 747.00 | | 380 747.00 | 380 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 179.00 | | 702 179.00 | 702 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 754 688.00 | 674 272 000.00 | 983 482 688.00 | 1 657 754 688.00 |
CU Autres participations | 1 629 503 276.00 | 674 272 000.00 | 955 231 276.00 | 1 629 503 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 551 571.00 | 15 551 571.00 | | 15 551 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 855 118.00 | 12 855 118.00 | | 12 855 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555 157.00 | 1 555 157.00 | | 1 555 157.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 261 617.00 | 3 261 617.00 | | 3 261 617.00 |
DG Autres réserves | 19 023 739.00 | 19 023 739.00 | | 19 023 739.00 |
DH Report à nouveau | 224 102 045.00 | 338 106 586.00 | | 224 102 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 841 145.00 | -114 004 541.00 | | -6 841 145.00 |
DL TOTAL (I) | 269 508 103.00 | 276 349 248.00 | | 269 508 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 258 300.00 | 130 280 937.00 | | 105 258 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 608 671.00 | 583 459 463.00 | | 608 608 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 789.00 | 71 890.00 | | 78 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 825.00 | 44 468.00 | | 28 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 974 585.00 | 713 856 757.00 | | 713 974 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 482 688.00 | 990 206 005.00 | | 983 482 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 801.00 | |
GE Autres charges | | | -8 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 581 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 179 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 183 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 209 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 455 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 614 152.00 | -915 448.00 | | -1 614 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 670.00 | 170 703 053.00 | | 973 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 814 814.00 | 284 707 594.00 | | 7 814 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 841 145.00 | -114 004 541.00 | | -6 841 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 052 509.00 | | | 1 657 052 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657 052 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 052 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657 052 509.00 | | | 1 657 052 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 272 000.00 | 674 272 000.00 | | 674 272 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 272 000.00 | 674 272 000.00 | | 674 272 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608 608 671.00 | 3 590 533.00 | 405 018 138.00 | 608 608 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 789.00 | 78 789.00 | | 78 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
UP Prêts | 27 549 233.00 | 49 233.00 | | 27 549 233.00 |
VB T. V. A. | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
VC Groupe et associés | 283 885.00 | | | 283 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 258 300.00 | 23 917.00 | | 105 258 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 211 606.00 | | | 423 211 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 085 034.00 | | | 423 085 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 870 665.00 | 370 665.00 | 27 500 000.00 | 27 870 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 974 585.00 | 3 722 064.00 | 405 018 138.00 | 713 974 585.00 |