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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 832 064 867.00 | 294 817 537.00 | 1 537 247 330.00 | 1 832 064 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 568 425.00 | | 568 425.00 | 568 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 425.00 | | 583 425.00 | 583 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 648 292.00 | 294 817 537.00 | 1 537 830 755.00 | 1 832 648 292.00 |
CU Autres participations | 1 832 064 867.00 | 294 817 537.00 | 1 537 247 330.00 | 1 832 064 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 551 577.00 | 135 551 577.00 | | 135 551 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 855 118.00 | 12 855 118.00 | | 12 855 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555 157.00 | 1 555 157.00 | | 1 555 157.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 261 617.00 | 3 261 617.00 | | 3 261 617.00 |
DG Autres réserves | 19 023 740.00 | 19 023 740.00 | | 19 023 740.00 |
DH Report à nouveau | 650 491 782.00 | 409 365 884.00 | | 650 491 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 300 601.00 | 241 125 899.00 | | -109 300 601.00 |
DL TOTAL (I) | 713 438 390.00 | 822 738 991.00 | | 713 438 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 234 383.00 | 105 234 383.00 | | 105 234 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 614 935.00 | 829 935 111.00 | | 718 614 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 84 563.00 | | |
EA Autres dettes | 543 047.00 | 42 825.00 | | 543 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 392 365.00 | 935 296 883.00 | | 824 392 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 830 755.00 | 1 758 035 874.00 | | 1 537 830 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 977.00 | |
GE Autres charges | | | 122 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 115 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 133 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 822 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 291 026 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 229 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 249 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 631 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 096 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 738 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 488 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 711 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 411 161.00 | -1 547 478.00 | | -1 411 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 249 893.00 | 305 625 977.00 | | 42 249 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 550 494.00 | 64 500 079.00 | | 151 550 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 300 601.00 | 241 125 899.00 | | -109 300 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 174 050.00 | | 7 160 310.00 | 1 909 174 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 269 493.00 | 1 832 064 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 269 493.00 | 1 832 064 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909 174 050.00 | | 7 160 310.00 | 1 909 174 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 186 537.00 | 142 631 000.00 | | 152 186 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 186 537.00 | 142 631 000.00 | | 152 186 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 142 631 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718 614 935.00 | 819 807.00 | 717 795 128.00 | 718 614 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 234 383.00 | | | 105 234 383.00 |
VI Groupe et associés | 497 222.00 | 497 222.00 | | 497 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 485 263.00 | | | 14 485 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 805 440.00 | | | 125 805 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 392 365.00 | 1 362 854.00 | 717 795 128.00 | 824 392 365.00 |