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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 32 553 115.00 | | 32 553 115.00 | 32 553 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 056 391.00 | 674 272 000.00 | 1 082 784 391.00 | 1 757 056 391.00 |
BZ Autres créances | 106 634.00 | | 106 634.00 | 106 634.00 |
CF Disponibilités | 1 831 271.00 | | 1 831 271.00 | 1 831 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 905.00 | | 1 937 906.00 | 1 937 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 994 296.00 | 674 272 000.00 | 1 084 722 296.00 | 1 758 994 296.00 |
CU Autres participations | 1 724 503 276.00 | 674 272 000.00 | 1 050 231 276.00 | 1 724 503 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 551 577.00 | 15 551 571.00 | | 135 551 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 855 118.00 | 12 855 118.00 | | 12 855 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555 157.00 | 1 555 157.00 | | 1 555 157.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 261 617.00 | 3 261 617.00 | | 3 261 617.00 |
DG Autres réserves | 19 023 740.00 | 19 023 739.00 | | 19 023 740.00 |
DH Report à nouveau | 217 260 900.00 | 224 102 045.00 | | 217 260 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 241 095.00 | -6 841 145.00 | | -6 241 095.00 |
DL TOTAL (I) | 383 267 014.00 | 269 508 103.00 | | 383 267 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 244 883.00 | 105 258 300.00 | | 105 244 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 999 930.00 | 608 608 671.00 | | 594 999 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 567.00 | 78 789.00 | | 463 567.00 |
EA Autres dettes | 746 902.00 | 28 825.00 | | 746 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 455 282.00 | 713 974 585.00 | | 701 455 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 722 296.00 | 983 482 688.00 | | 1 084 722 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 768.00 | |
GE Autres charges | | | 430 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 146 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 527 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 268 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 268 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 484 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 631 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 390 258.00 | -1 614 152.00 | | -2 390 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 125.00 | 973 670.00 | | 784 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 025 221.00 | 7 814 814.00 | | 7 025 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 241 095.00 | -6 841 145.00 | | -6 241 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 052 509.00 | | 100 003 882.00 | 1 657 052 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 757 056 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 056 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657 052 509.00 | | 100 003 882.00 | 1 657 052 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 272 000.00 | 674 272 000.00 | | 674 272 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 272 000.00 | 674 272 000.00 | | 674 272 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594 999 930.00 | 2 661 792.00 | 392 338 138.00 | 594 999 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 567.00 | 463 567.00 | | 463 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 902.00 | 746 902.00 | | 746 902.00 |
UP Prêts | 32 553 115.00 | 53 115.00 | | 32 553 115.00 |
VB T. V. A. | 106 634.00 | | | 106 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 244 883.00 | 10 500.00 | | 105 244 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 400 000.00 | | | 212 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 022 158.00 | | | 226 022 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 659 749.00 | 159 749.00 | 32 500 000.00 | 32 659 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 455 282.00 | 3 882 762.00 | 392 338 138.00 | 701 455 282.00 |