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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 75 238 718.00 | | 75 238 718.00 | 75 238 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 174 050.00 | 152 186 537.00 | 1 756 987 513.00 | 1 909 174 050.00 |
BZ Autres créances | 386 925.00 | | 386 925.00 | 386 925.00 |
CF Disponibilités | 661 436.00 | | 661 436.00 | 661 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 361.00 | | 1 048 361.00 | 1 048 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 222 411.00 | 152 186 537.00 | 1 758 035 874.00 | 1 910 222 411.00 |
CU Autres participations | 1 833 935 333.00 | 152 186 537.00 | 1 681 748 796.00 | 1 833 935 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 551 577.00 | 135 551 577.00 | | 135 551 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 855 118.00 | 12 855 118.00 | | 12 855 118.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 555 157.00 | 1 555 157.00 | | 1 555 157.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 261 617.00 | 3 261 617.00 | | 3 261 617.00 |
DG Autres réserves | 19 023 740.00 | 19 023 740.00 | | 19 023 740.00 |
DH Report à nouveau | 409 365 884.00 | -951 502 251.00 | | 409 365 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 125 899.00 | 1 360 868 135.00 | | 241 125 899.00 |
DL TOTAL (I) | 822 738 991.00 | 581 613 093.00 | | 822 738 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 234 383.00 | 105 255 383.00 | | 105 234 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 935 111.00 | 615 360 910.00 | | 829 935 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 563.00 | 46 271.00 | | 84 563.00 |
EA Autres dettes | 42 825.00 | 3 067 631.00 | | 42 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 296 883.00 | 723 730 195.00 | | 935 296 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 035 874.00 | 1 305 343 288.00 | | 1 758 035 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 940.00 | |
GE Autres charges | | | 28 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 956 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 591 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 822 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 291 026 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 229 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 625 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 486 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 106 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 213 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 805 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 820 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 578 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 547 478.00 | 70 939.00 | | -1 547 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 625 977.00 | 1 429 185 601.00 | | 305 625 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 500 079.00 | 68 317 466.00 | | 64 500 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 125 899.00 | 1 360 868 135.00 | | 241 125 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 360 096.00 | | 652 159 028.00 | 2 080 360 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 823 345 074.00 | 1 909 174 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823 345 074.00 | 1 909 174 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080 360 096.00 | | 652 159 028.00 | 2 080 360 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775 891 537.00 | 55 486 000.00 | 679 191 000.00 | 775 891 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 891 537.00 | 55 486 000.00 | 679 191 000.00 | 775 891 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 55 486 000.00 | 679 191 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829 935 111.00 | 886 093.00 | 829 049 018.00 | 829 935 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 563.00 | 84 563.00 | | 84 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |
UP Prêts | 75 238 718.00 | 933 727.00 | 74 304 991.00 | 75 238 718.00 |
VB T. V. A. | 110 757.00 | 110 757.00 | | 110 757.00 |
VC Groupe et associés | 276 168.00 | 276 168.00 | | 276 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 234 383.00 | | | 105 234 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 885 019.00 | | | 1 000 885 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 786 331 817.00 | | | 786 331 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 625 643.00 | 1 320 652.00 | 74 304 991.00 | 75 625 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 296 883.00 | 1 013 482.00 | 829 049 018.00 | 935 296 883.00 |