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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 082.00 | | 42 082.00 | 42 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 132.00 | | 207 132.00 | 207 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 452.00 | | 253 452.00 | 253 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
CU Autres participations | 160 051.00 | | 160 051.00 | 160 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
DG Autres réserves | 89 512.00 | 100 551.00 | | 89 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 306.00 | -3 039.00 | | 7 306.00 |
DK Provisions réglementées | 10 051.00 | 9 818.00 | | 10 051.00 |
DL TOTAL (I) | 154 265.00 | 154 726.00 | | 154 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 051.00 | 94 051.00 | | 94 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 051.00 | 94 051.00 | | 94 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | 1 023.00 | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 008.00 | | 4 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 135.00 | 5 031.00 | | 5 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 452.00 | 253 809.00 | | 253 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 135.00 | 5 031.00 | | 5 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233.00 | 1 139.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 1 139.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -1 139.00 | | -233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 949.00 | 2 608.00 | | 11 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643.00 | 5 647.00 | | 4 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 306.00 | -3 039.00 | | 7 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 012.00 | | 19 230.00 | 188 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 207 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 207 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 012.00 | | 19 230.00 | 188 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 818.00 | 233.00 | | 9 818.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 051.00 | | | 94 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 869.00 | 233.00 | | 103 869.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |