| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 403.00 | | 40 403.00 | 40 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 453.00 | | 195 453.00 | 195 453.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 256.00 | | 225 256.00 | 225 256.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
DG Autres réserves | 164 548.00 | 168 887.00 | | 164 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 506.00 | -4 339.00 | | 8 506.00 |
DL TOTAL (I) | 220 451.00 | 211 945.00 | | 220 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 8 886.00 | | 3 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 805.00 | 11 535.00 | | 4 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 256.00 | 223 480.00 | | 225 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 805.00 | 11 535.00 | | 4 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 580.00 | 1 016.00 | | 12 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074.00 | 5 354.00 | | 4 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 506.00 | -4 339.00 | | 8 506.00 |