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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 831.00 | | 42 831.00 | 42 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 881.00 | | 207 881.00 | 207 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 308.00 | | 43 308.00 | 43 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 190.00 | | 251 190.00 | 251 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
CU Autres participations | 160 051.00 | | 160 051.00 | 160 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
DG Autres réserves | 96 818.00 | 89 512.00 | | 96 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 052.00 | 7 306.00 | | -3 052.00 |
DK Provisions réglementées | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
DL TOTAL (I) | 151 214.00 | 154 265.00 | | 151 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 051.00 | 94 051.00 | | 94 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 051.00 | 94 051.00 | | 94 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 821.00 | 4 032.00 | | 4 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 925.00 | 5 135.00 | | 5 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 190.00 | 253 452.00 | | 251 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 925.00 | 5 135.00 | | 5 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494.00 | 11 949.00 | | 1 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 546.00 | 4 643.00 | | 4 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 052.00 | 7 306.00 | | -3 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 132.00 | | 749.00 | 207 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 132.00 | | 749.00 | 207 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 051.00 | | | 94 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 102.00 | | | 104 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |