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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 427.00 | | 192 427.00 | 192 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 480.00 | | 223 480.00 | 223 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
DG Autres réserves | 168 887.00 | 87 909.00 | | 168 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 339.00 | 90 978.00 | | -4 339.00 |
DL TOTAL (I) | 211 945.00 | 226 283.00 | | 211 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 1 149.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 886.00 | 5 592.00 | | 8 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 535.00 | 6 741.00 | | 11 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 480.00 | 233 024.00 | | 223 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 535.00 | 6 741.00 | | 11 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 104 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 94 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016.00 | 105 463.00 | | 1 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 354.00 | 14 485.00 | | 5 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 339.00 | 90 978.00 | | -4 339.00 |