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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
AH Fonds commercial | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 106.00 | 76 141.00 | 5 965.00 | 82 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 681.00 | 217 466.00 | 30 215.00 | 247 681.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 970.00 | 302 676.00 | 76 294.00 | 378 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 690.00 | | 113 690.00 | 113 690.00 |
BN En cours de production de biens | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 756.00 | 3 431.00 | 465 325.00 | 468 756.00 |
BZ Autres créances | 81 517.00 | | 81 517.00 | 81 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 245 137.00 | | 245 137.00 | 245 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 040.00 | 3 431.00 | 1 014 608.00 | 1 018 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 010.00 | 306 107.00 | 1 090 903.00 | 1 397 010.00 |
CU Autres participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 486 889.00 | 432 675.00 | | 486 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 674.00 | 120 514.00 | | 95 674.00 |
DL TOTAL (I) | 692 563.00 | 663 189.00 | | 692 563.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 856.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 856.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 615.00 | 32 944.00 | | 30 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15 267.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 426.00 | 555 610.00 | | 179 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 842.00 | 227 787.00 | | 180 842.00 |
EA Autres dettes | 7 442.00 | 11 987.00 | | 7 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 340.00 | 843 593.00 | | 398 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 903.00 | 1 510 639.00 | | 1 090 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 932.00 | | 21 038.00 | 357 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 862.00 | | 17 498.00 | 316 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 008.00 | | 3 540.00 | 6 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 606.00 | 21 070.00 | | 281 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | 933.00 | | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 042.00 | 20 138.00 | | 278 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 431.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 431.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 856.00 | 3 431.00 | 3 856.00 | 3 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 431.00 | 3 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 426.00 | 179 426.00 | | 179 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 763.00 | 64 763.00 | | 64 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 100.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
UX Autres créances clients | 468 756.00 | | | 468 756.00 |
VB T. V. A. | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 615.00 | 14 208.00 | 16 407.00 | 30 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 782.00 | 561 850.00 | 5 932.00 | 567 782.00 |
VW T.V.A. | 64 610.00 | 64 610.00 | | 64 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 340.00 | 381 933.00 | 16 407.00 | 398 340.00 |