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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 641.00 | 5 566.00 | 1 075.00 | 6 641.00 |
AH Fonds commercial | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 118.00 | 81 204.00 | 1 914.00 | 83 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 216.00 | 139 736.00 | 25 480.00 | 165 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BF Prêts | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 229.00 | 231 079.00 | 86 150.00 | 317 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 621.00 | | 52 621.00 | 52 621.00 |
BN En cours de production de biens | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 377.00 | 3 431.00 | 330 945.00 | 334 377.00 |
BZ Autres créances | 83 833.00 | | 83 833.00 | 83 833.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 645.00 | 3 431.00 | 475 213.00 | 478 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 874.00 | 234 510.00 | 561 363.00 | 795 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 432 563.00 | 432 563.00 | | 432 563.00 |
DH Report à nouveau | -269 904.00 | | | -269 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 041.00 | -269 904.00 | | -138 041.00 |
DL TOTAL (I) | 134 618.00 | 272 659.00 | | 134 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 864.00 | 152 291.00 | | 149 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 588.00 | 301 345.00 | | 108 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 395.00 | 211 111.00 | | 135 395.00 |
EA Autres dettes | 32 898.00 | 23 311.00 | | 32 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 745.00 | 688 069.00 | | 426 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 363.00 | 960 727.00 | | 561 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 429.00 | 670 030.00 | | 414 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 270.00 | 118 052.00 | | 126 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 478.00 | | 40 981.00 | 382 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 230.00 | 317 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 230.00 | 252 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 656.00 | | 20 481.00 | 338 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 615.00 | | 20 500.00 | 6 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 594.00 | 17 869.00 | 94 384.00 | 307 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 204.00 | 1 363.00 | | 4 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 390.00 | 16 507.00 | 94 384.00 | 303 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 588.00 | 108 588.00 | | 108 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
UP Prêts | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 432.00 | 20 500.00 | 4 932.00 | 25 432.00 |
UX Autres créances clients | 334 377.00 | 334 377.00 | | 334 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 270.00 | 126 270.00 | | 126 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 595.00 | 11 278.00 | 12 316.00 | 23 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
VP Divers | 83 833.00 | 83 833.00 | | 83 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 395.00 | 135 395.00 | | 135 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 846.00 | 443 747.00 | 6 099.00 | 449 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 746.00 | 414 429.00 | 12 316.00 | 426 746.00 |