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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
AH Fonds commercial | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 049.00 | 83 331.00 | 4 718.00 | 88 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 661.00 | 167 156.00 | 60 504.00 | 227 661.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 432.00 | | 45 432.00 | 45 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 439.00 | 261 702.00 | 141 737.00 | 403 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 585.00 | | 43 585.00 | 43 585.00 |
BN En cours de production de biens | 71 328.00 | | 71 328.00 | 71 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 741.00 | | 482 741.00 | 482 741.00 |
BZ Autres créances | 258 597.00 | | 258 597.00 | 258 597.00 |
CF Disponibilités | 431 128.00 | | 431 128.00 | 431 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 661.00 | | 1 293 661.00 | 1 293 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 101.00 | 261 702.00 | 1 435 399.00 | 1 697 101.00 |
CU Autres participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 432 562.00 | 432 562.00 | | 432 562.00 |
DH Report à nouveau | -249 102.00 | -348 872.00 | | -249 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 808.00 | 99 769.00 | | 257 808.00 |
DL TOTAL (I) | 551 268.00 | 293 459.00 | | 551 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 021.00 | 462 440.00 | | 384 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 037.00 | 345 532.00 | | 366 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 092.00 | 138 200.00 | | 119 092.00 |
EA Autres dettes | | 3 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 884 130.00 | 949 513.00 | | 884 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 399.00 | 1 242 972.00 | | 1 435 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107 288.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 892.00 | 4 810.00 | | 256 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 251.00 | 4 810.00 | | 250 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 038.00 | 366 038.00 | | 366 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 093.00 | 119 093.00 | | 119 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 432.00 | | 45 432.00 | 45 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 022.00 | 8 969.00 | 375 052.00 | 384 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743 633.00 | 743 633.00 | | 743 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 065.00 | 743 633.00 | 45 432.00 | 789 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 152.00 | 494 100.00 | 375 052.00 | 869 152.00 |