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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
AH Fonds commercial | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 118.00 | 82 656.00 | 463.00 | 83 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 216.00 | 153 399.00 | 11 816.00 | 165 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BF Prêts | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 929.00 | 247 269.00 | 69 660.00 | 316 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 507.00 | | 51 507.00 | 51 507.00 |
BN En cours de production de biens | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 225.00 | | 467 225.00 | 467 225.00 |
BZ Autres créances | 45 112.00 | | 45 112.00 | 45 112.00 |
CF Disponibilités | 124 455.00 | | 124 455.00 | 124 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 201.00 | | 727 201.00 | 727 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 130.00 | 247 269.00 | 796 861.00 | 1 044 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 867.00 | | | 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 432 563.00 | 432 563.00 | | 432 563.00 |
DH Report à nouveau | -407 944.00 | -269 904.00 | | -407 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 072.00 | -138 041.00 | | 59 072.00 |
DL TOTAL (I) | 193 690.00 | 134 618.00 | | 193 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 672.00 | 149 864.00 | | 215 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 287.00 | 108 588.00 | | 234 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 882.00 | 135 395.00 | | 131 882.00 |
EA Autres dettes | 4 701.00 | 32 898.00 | | 4 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 170.00 | 426 745.00 | | 603 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 861.00 | 561 363.00 | | 796 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 540.00 | 414 429.00 | | 598 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 354.00 | 126 270.00 | | 203 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 229.00 | | | 317 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 26 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 316 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 907.00 | | | 252 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 079.00 | 16 190.00 | | 231 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | 1 075.00 | | 5 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 513.00 | 15 116.00 | | 225 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 287.00 | 234 287.00 | | 234 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 882.00 | 131 882.00 | | 131 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
UP Prêts | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
UX Autres créances clients | 467 225.00 | 467 225.00 | | 467 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 354.00 | 203 354.00 | | 203 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 318.00 | 7 687.00 | 4 631.00 | 12 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 383.00 | 523 950.00 | 25 432.00 | 549 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 401.00 | 596 770.00 | 4 631.00 | 601 401.00 |