| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 834.00 | 8 705.00 | 1 128.00 | 9 834.00 |
AH Fonds commercial | 428 427.00 | | 428 427.00 | 428 427.00 |
AP Constructions | 341 327.00 | 333 762.00 | 7 565.00 | 341 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 619.00 | 17 590.00 | 29.00 | 17 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 611.00 | 252 273.00 | 36 338.00 | 288 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 056.00 | 612 330.00 | 479 726.00 | 1 092 056.00 |
BT Marchandises | 280 244.00 | 21 544.00 | 258 700.00 | 280 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 041.00 | 29 320.00 | 10 721.00 | 40 041.00 |
BZ Autres créances | 787 905.00 | 411 118.00 | 376 787.00 | 787 905.00 |
CF Disponibilités | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 775.00 | 461 983.00 | 671 792.00 | 1 133 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 831.00 | 1 074 313.00 | 1 151 518.00 | 2 225 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 951.00 | 319 951.00 | | 319 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
DG Autres réserves | 148 258.00 | 212 089.00 | | 148 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 505.00 | -63 831.00 | | -174 505.00 |
DL TOTAL (I) | 532 752.00 | 707 257.00 | | 532 752.00 |
DP Provisions pour risques | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 208.00 | 98 302.00 | | 114 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 898.00 | 217 982.00 | | 188 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 039.00 | 212 642.00 | | 228 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 402.00 | 70 471.00 | | 82 402.00 |
EA Autres dettes | | 4 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 546.00 | 603 604.00 | | 613 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 518.00 | 1 316 081.00 | | 1 151 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 706.00 | 589 659.00 | | 605 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 589.00 | 77 911.00 | | 99 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 582.00 | | 1 246 582.00 | 1 246 582.00 |
FG Production vendue services | 49 924.00 | 491.00 | 50 415.00 | 49 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 506.00 | 491.00 | 1 296 997.00 | 1 296 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 301 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 411 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 410.00 | 50 230.00 | | 46 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 297.00 | 1 310.00 | | 1 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 699.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 85 655.00 | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | 112 352.00 | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | -10 783.00 | | -972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 102.00 | 1 889 715.00 | | 1 665 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 607.00 | 1 953 546.00 | | 1 839 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 505.00 | -63 831.00 | | -174 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 816.00 | 15 514.00 | | 596 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 584.00 | 122.00 | | 8 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 232.00 | 15 392.00 | | 588 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 702.00 | 21 544.00 | 21 544.00 | 19 702.00 |
6T Sur comptes clients | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 301 631.00 | 411 118.00 | 411 118.00 | 301 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 653.00 | 432 663.00 | 461 983.00 | 350 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 873.00 | 432 663.00 | 467 203.00 | 355 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 039.00 | 228 039.00 | | 228 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
UX Autres créances clients | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
VB T. V. A. | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
VC Groupe et associés | 693 277.00 | | | 693 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 263.00 | 100 263.00 | | 100 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 945.00 | 6 105.00 | 7 840.00 | 13 945.00 |
VI Groupe et associés | 188 898.00 | 188 898.00 | | 188 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
VP Divers | 987.00 | | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 093.00 | | | 66 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 410.00 | 846 172.00 | 6 238.00 | 852 410.00 |
VW T.V.A. | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 546.00 | 605 706.00 | 7 840.00 | 613 546.00 |