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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
AH Fonds commercial | 423 702.00 | 10 671.00 | 413 030.00 | 423 702.00 |
AP Constructions | 306 228.00 | 306 000.00 | 229.00 | 306 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 763.00 | 247 552.00 | 18 211.00 | 265 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 517.00 | 590 809.00 | 437 708.00 | 1 028 517.00 |
BT Marchandises | 232 056.00 | 21 695.00 | 210 361.00 | 232 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BZ Autres créances | 448 906.00 | 405 333.00 | 43 574.00 | 448 906.00 |
CF Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 709.00 | 427 028.00 | 277 681.00 | 704 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 226.00 | 1 017 837.00 | 715 389.00 | 1 733 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 951.00 | 319 951.00 | | 319 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
DG Autres réserves | 148 258.00 | 148 258.00 | | 148 258.00 |
DH Report à nouveau | -282 137.00 | -174 505.00 | | -282 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 780.00 | -107 631.00 | | -597 780.00 |
DL TOTAL (I) | -172 660.00 | 425 120.00 | | -172 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 473.00 | 123 464.00 | | 92 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 269.00 | 366 678.00 | | 472 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 351.00 | 166 457.00 | | 226 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 057.00 | 67 199.00 | | 63 057.00 |
EA Autres dettes | 33 899.00 | 1 260.00 | | 33 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 049.00 | 725 059.00 | | 888 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 389.00 | 1 150 179.00 | | 715 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 049.00 | 723 472.00 | | 888 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 237.00 | 114 919.00 | | 90 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 257.00 | 2 578.00 | | 1 089 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 319.00 | | 1 028 517.00 | 63 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | 433 535.00 | 4 726.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 593.00 | | 588 744.00 | 58 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 261.00 | | | 438 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 758.00 | 2 578.00 | | 644 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 961.00 | 10 766.00 | 55 588.00 | 624 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 127.00 | 10 765.00 | 55 588.00 | 615 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 671.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 689.00 | 21 695.00 | 21 689.00 | 21 689.00 |
6T Sur comptes clients | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 427 221.00 | 405 333.00 | 427 221.00 | 427 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 230.00 | 437 699.00 | 478 230.00 | 478 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 230.00 | 437 699.00 | 478 230.00 | 478 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 351.00 | 226 351.00 | | 226 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VC Groupe et associés | 405 333.00 | 405 333.00 | | 405 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 889.00 | 90 886.00 | | 90 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VI Groupe et associés | 472 269.00 | 472 269.00 | | 472 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VP Divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 048.00 | 471 810.00 | 6 238.00 | 478 048.00 |
VW T.V.A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 049.00 | 888 049.00 | | 888 049.00 |