| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
AH Fonds commercial | 428 427.00 | | 428 427.00 | 428 427.00 |
AP Constructions | 341 327.00 | 337 350.00 | 3 978.00 | 341 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 679.00 | 261 025.00 | 25 654.00 | 286 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 257.00 | 624 961.00 | 464 297.00 | 1 089 257.00 |
BT Marchandises | 265 077.00 | 21 689.00 | 243 388.00 | 265 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 911.00 | 29 320.00 | 11 591.00 | 40 911.00 |
BZ Autres créances | 834 557.00 | 427 221.00 | 407 336.00 | 834 557.00 |
CF Disponibilités | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 112.00 | 478 230.00 | 685 882.00 | 1 164 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 370.00 | 1 103 191.00 | 1 150 179.00 | 2 253 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 951.00 | 319 951.00 | | 319 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
DG Autres réserves | 148 258.00 | 148 258.00 | | 148 258.00 |
DH Report à nouveau | -174 505.00 | | | -174 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 631.00 | -174 505.00 | | -107 631.00 |
DL TOTAL (I) | 425 120.00 | 532 752.00 | | 425 120.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 220.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 220.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 464.00 | 114 208.00 | | 123 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 678.00 | 188 898.00 | | 366 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 457.00 | 228 039.00 | | 166 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 199.00 | 82 402.00 | | 67 199.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 059.00 | 613 546.00 | | 725 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 179.00 | 1 151 518.00 | | 1 150 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 472.00 | 605 706.00 | | 723 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 919.00 | 99 589.00 | | 114 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 599.00 | | 1 199 599.00 | 1 199 599.00 |
FG Production vendue services | 50 197.00 | 1 491.00 | 51 688.00 | 50 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 797.00 | 1 491.00 | 1 251 287.00 | 1 249 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 411 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 427 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 634.00 | 46 410.00 | | 43 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 269.00 | 1 297.00 | | 1 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 972.00 | | 1 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 972.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | -972.00 | | -1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 015.00 | 1 665 102.00 | | 1 734 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 646.00 | 1 839 607.00 | | 1 841 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 631.00 | -174 505.00 | | -107 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 056.00 | | | 1 092 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 798.00 | 1 089 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 798.00 | 644 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 557.00 | | | 647 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 330.00 | 14 915.00 | 2 284.00 | 612 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 705.00 | 1 128.00 | | 8 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 624.00 | 13 786.00 | 2 284.00 | 603 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 544.00 | 21 689.00 | 21 544.00 | 21 544.00 |
6T Sur comptes clients | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 411 118.00 | 427 221.00 | 411 118.00 | 411 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 983.00 | 448 910.00 | 432 663.00 | 461 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 203.00 | 448 910.00 | 437 883.00 | 467 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 457.00 | 166 457.00 | | 166 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
UX Autres créances clients | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
VB T. V. A. | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VC Groupe et associés | 792 680.00 | | | 792 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 624.00 | 115 624.00 | | 115 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 840.00 | 6 253.00 | 1 587.00 | 7 840.00 |
VI Groupe et associés | 366 678.00 | 366 678.00 | | 366 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 194.00 | 891 956.00 | 6 238.00 | 898 194.00 |
VW T.V.A. | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 059.00 | 723 472.00 | 1 587.00 | 725 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |