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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
AH Fonds commercial | 413 030.00 | 229 365.00 | 183 665.00 | 413 030.00 |
AP Constructions | 166 058.00 | 166 058.00 | | 166 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 085.00 | 174 587.00 | 11 498.00 | 186 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 071.00 | 594 670.00 | 201 402.00 | 796 071.00 |
BT Marchandises | 139 351.00 | 19 729.00 | 119 622.00 | 139 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BZ Autres créances | 264 945.00 | 205 383.00 | 59 561.00 | 264 945.00 |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 598.00 | 225 112.00 | 196 486.00 | 421 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 669.00 | 819 782.00 | 397 888.00 | 1 217 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 951.00 | 319 951.00 | | 319 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
DG Autres réserves | 148 258.00 | 148 258.00 | | 148 258.00 |
DH Report à nouveau | -879 917.00 | -282 137.00 | | -879 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 549.00 | -597 780.00 | | -184 549.00 |
DL TOTAL (I) | -357 209.00 | -172 660.00 | | -357 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 236.00 | 92 473.00 | | 93 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 591.00 | 472 269.00 | | 465 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 082.00 | 226 351.00 | | 136 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 980.00 | 63 057.00 | | 56 980.00 |
EA Autres dettes | 3 207.00 | 33 899.00 | | 3 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 096.00 | 888 049.00 | | 755 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 888.00 | 715 389.00 | | 397 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 096.00 | 888 049.00 | | 755 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 620.00 | 90 237.00 | | 92 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 831.00 | | 953 831.00 | 953 831.00 |
FG Production vendue services | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 287.00 | | 971 287.00 | 971 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 405 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 365.00 | 36 990.00 | | 30 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 922.00 | 1 171.00 | | 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 175.00 | 109.00 | | 2 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 847.00 | 109.00 | | 12 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 583.00 | 1 179.00 | | 2 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 965.00 | 7 730.00 | | 10 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 365.00 | 10 671.00 | | 229 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 913.00 | 19 580.00 | | 242 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 066.00 | -19 472.00 | | -230 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 621.00 | 1 585 505.00 | | 1 441 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 170.00 | 2 183 285.00 | | 1 626 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 549.00 | -597 780.00 | | -184 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 517.00 | | | 1 028 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 446.00 | 796 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 671.00 | 422 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 774.00 | 366 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 535.00 | | | 433 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 744.00 | | | 588 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 138.00 | 6 648.00 | 221 481.00 | 580 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 304.00 | 6 648.00 | 221 481.00 | 570 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 082.00 | 136 082.00 | | 136 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
UX Autres créances clients | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VC Groupe et associés | 205 383.00 | 205 383.00 | | 205 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 236.00 | 93 236.00 | | 93 236.00 |
VI Groupe et associés | 465 591.00 | 465 591.00 | | 465 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 999.00 | 277 761.00 | 6 238.00 | 283 999.00 |
VW T.V.A. | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 096.00 | 755 096.00 | | 755 096.00 |