| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 224.00 | 20 786.00 | 437.00 | 21 224.00 |
AH Fonds commercial | 72 484.00 | | 72 484.00 | 72 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 648.00 | 19 360.00 | 28 288.00 | 47 648.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 042.00 | 849 474.00 | 223 567.00 | 1 073 042.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 213.00 | | 81 213.00 | 81 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 613.00 | 889 621.00 | 406 992.00 | 1 296 613.00 |
BT Marchandises | 8 149 938.00 | 532 110.00 | 7 617 828.00 | 8 149 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 110.00 | | 248 110.00 | 248 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 590.00 | | 132 590.00 | 132 590.00 |
BZ Autres créances | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
CF Disponibilités | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 585 878.00 | 532 110.00 | 8 053 767.00 | 8 585 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 882 492.00 | 1 421 732.00 | 8 460 760.00 | 9 882 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DG Autres réserves | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
DH Report à nouveau | 1 856 184.00 | 2 502 010.00 | | 1 856 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 601.00 | -613 875.00 | | 1 631 601.00 |
DL TOTAL (I) | 6 477 772.00 | 4 878 121.00 | | 6 477 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 291.00 | 1 499 368.00 | | 477 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 788.00 | 32 714.00 | | 28 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 513.00 | 512 826.00 | | 133 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 958.00 | 294 370.00 | | 734 958.00 |
EA Autres dettes | 608 433.00 | 836 750.00 | | 608 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 987.00 | 3 176 032.00 | | 1 982 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 460 760.00 | 8 054 153.00 | | 8 460 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 478 557.00 | 16 694.00 | 1 495 251.00 | 1 478 557.00 |
FG Production vendue services | 7 935.00 | 3 001 000.00 | 3 008 935.00 | 7 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 493.00 | 3 017 694.00 | 4 504 187.00 | 1 486 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -560 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 662.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 169 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 127 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 533.00 | 30 526.00 | | 1 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 30 526.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 999.00 | 3 839.00 | | 3 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 999.00 | 3 839.00 | | 3 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | 26 687.00 | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 820.00 | -1 921.00 | | 494 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 257.00 | 2 820 052.00 | | 4 513 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 655.00 | 3 433 928.00 | | 2 881 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 631 601.00 | -613 875.00 | | 1 631 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 277.00 | 2 811.00 | | 3 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 545.00 | | 53 323.00 | 1 272 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 800.00 | 12 454.00 | 1 296 614.00 | 16 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 800.00 | 12 454.00 | 1 073 043.00 | 16 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 007.00 | | 35 350.00 | 106 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 324.00 | | 17 973.00 | 1 084 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 214.00 | | | 82 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 413.00 | 99 662.00 | 12 454.00 | 802 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 522.00 | 6 625.00 | | 33 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 891.00 | 93 038.00 | 12 454.00 | 768 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 532 110.00 | | | 532 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 110.00 | | | 532 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 110.00 | | | 532 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 514.00 | 133 514.00 | | 133 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 233.00 | 107 233.00 | | 107 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 683.00 | 158 683.00 | | 158 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 431 862.00 | 431 862.00 | | 431 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 434.00 | 608 434.00 | | 608 434.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 214.00 | | | 81 214.00 |
UX Autres créances clients | 132 590.00 | | | 132 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 292.00 | 477 292.00 | | 477 292.00 |
VI Groupe et associés | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 953.00 | | | 571 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 673.00 | 168 459.00 | 82 214.00 | 250 673.00 |
VW T.V.A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 987.00 | 1 982 987.00 | | 1 982 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |