| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
AH Fonds commercial | 72 485.00 | | 72 485.00 | 72 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 648.00 | 26 060.00 | 21 588.00 | 47 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 425.00 | 938 848.00 | 135 578.00 | 1 074 425.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 142.00 | | 82 142.00 | 82 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 855.00 | 988 152.00 | 339 803.00 | 1 325 855.00 |
BT Marchandises | 7 818 521.00 | 558 577.00 | 7 380 944.00 | 7 818 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299 560.00 | | 299 560.00 | 299 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 370.00 | | 72 370.00 | 72 370.00 |
BZ Autres créances | 556 479.00 | | 556 483.00 | 556 479.00 |
CF Disponibilités | 28 841.00 | | 28 841.00 | 28 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 881 613.00 | 558 577.00 | 8 323 038.00 | 8 881 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 207 588.00 | 1 544 729.00 | 8 862 838.00 | 10 207 588.00 |
CU Autres participations | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DG Autres réserves | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
DH Report à nouveau | 3 449 445.00 | 1 858 184.00 | | 3 449 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 685.00 | 1 631 601.00 | | -98 685.00 |
DL TOTAL (I) | 6 340 748.00 | 8 477 773.00 | | 6 340 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 093.00 | 476 994.00 | | 1 107 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 631.00 | 28 768.00 | | 20 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 555.00 | 133 514.00 | | 427 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 968.00 | 732 937.00 | | 267 968.00 |
EA Autres dettes | 498 623.00 | 808 434.00 | | 498 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 091.00 | 1 882 987.00 | | 2 322 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 882 839.00 | 8 460 760.00 | | 8 882 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 883 763.00 | 375 781.00 | 2 259 544.00 | 1 883 763.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | 2 800.00 | 12 800.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 763.00 | 378 581.00 | 2 272 344.00 | 1 893 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 681.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 418.00 | 1 533.00 | | 7 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 418.00 | 3 333.00 | | 7 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 627.00 | 4 000.00 | | 16 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 917.00 | 4 000.00 | | 17 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 480.00 | -687.00 | | -10 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 836.00 | 494 820.00 | | -31 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 340.00 | 4 513 257.00 | | 2 238 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 925.00 | 2 881 858.00 | | 2 387 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 685.00 | 1 631 801.00 | | -66 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 614.00 | | 36 915.00 | 1 296 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 574.00 | 1 325 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 574.00 | 1 074 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 357.00 | | | 141 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 043.00 | | 8 957.00 | 1 073 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 214.00 | | 27 958.00 | 82 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 622.00 | 103 015.00 | 6 484.00 | 889 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 147.00 | 7 158.00 | | 40 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 475.00 | 95 857.00 | 6 484.00 | 849 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 532 110.00 | 32 661.00 | 6 195.00 | 532 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 110.00 | 32 661.00 | 6 195.00 | 532 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 110.00 | 32 661.00 | 6 195.00 | 532 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 661.00 | 6 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 865.00 | 427 865.00 | | 427 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 416.00 | 109 416.00 | | 109 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 002.00 | 152 002.00 | | 152 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 623.00 | 498 623.00 | | 498 623.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 142.00 | 82 142.00 | | 82 142.00 |
UX Autres créances clients | 72 370.00 | | | 72 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VC Groupe et associés | 151 656.00 | | | 151 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107 093.00 | 1 107 093.00 | | 1 107 093.00 |
VI Groupe et associés | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 836.00 | | | 435 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 023.00 | | | 337 023.00 |
VP Divers | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 834.00 | 633 692.00 | 83 142.00 | 716 834.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 091.00 | 2 322 091.00 | | 2 322 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |