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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
AH Fonds commercial | 72 484.00 | | 72 484.00 | 72 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 670.00 | 25 822.00 | 14 848.00 | 40 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 364.00 | 801 658.00 | 54 705.00 | 856 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 970.00 | | 60 970.00 | 60 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729 281.00 | 843 547.00 | 2 885 734.00 | 3 729 281.00 |
BT Marchandises | 8 706 945.00 | 566 442.00 | 8 140 503.00 | 8 706 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377 298.00 | | 377 298.00 | 377 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BZ Autres créances | 358 147.00 | | 358 147.00 | 358 147.00 |
CF Disponibilités | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 490 017.00 | 566 442.00 | 8 923 574.00 | 9 490 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 219 298.00 | 1 409 989.00 | 11 809 309.00 | 13 219 298.00 |
CU Autres participations | 2 677 030.00 | | 2 677 030.00 | 2 677 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DG Autres réserves | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
DH Report à nouveau | 3 312 420.00 | 3 449 445.00 | | 3 312 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 443.00 | -98 684.00 | | 101 443.00 |
DL TOTAL (I) | 6 403 851.00 | 6 340 747.00 | | 6 403 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 425 413.00 | 1 107 093.00 | | 4 425 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 175.00 | 20 631.00 | | 73 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 730.00 | 427 864.00 | | 314 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 971.00 | 267 878.00 | | 199 971.00 |
EA Autres dettes | 387 167.00 | 498 623.00 | | 387 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 405 458.00 | 2 322 091.00 | | 5 405 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 809 309.00 | 8 662 839.00 | | 11 809 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 860 138.00 | 82 000.00 | 1 942 138.00 | 1 860 138.00 |
FG Production vendue services | | 1 015.00 | 1 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 138.00 | 83 015.00 | 1 943 153.00 | 1 860 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -787 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 865.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 943.00 | 7 418.00 | | 23 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 943.00 | 7 419.00 | | 173 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 657.00 | 16 826.00 | | 40 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 1 090.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 511.00 | 17 916.00 | | 47 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 431.00 | -10 498.00 | | 126 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 656.00 | -31 836.00 | | -7 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 865.00 | 2 289 239.00 | | 2 213 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 421.00 | 2 387 924.00 | | 2 112 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 443.00 | -98 684.00 | | 101 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 558 577.00 | 7 866.00 | | 558 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 577.00 | 7 866.00 | | 558 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 577.00 | 7 866.00 | | 558 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 731.00 | 314 731.00 | | 314 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 167.00 | 387 167.00 | | 387 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 425 413.00 | 1 743 659.00 | 1 332 960.00 | 4 425 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 971.00 | 199 971.00 | | 199 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 963.00 | 398 298.00 | 66 665.00 | 464 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 400 458.00 | 2 718 704.00 | 1 332 960.00 | 5 400 458.00 |