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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
AH Fonds commercial | 72 484.00 | | 72 484.00 | 72 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 670.00 | 32 542.00 | 8 128.00 | 40 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 313.00 | 802 442.00 | 59 870.00 | 862 313.00 |
AX Avances et acomptes | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 576.00 | | 242 576.00 | 242 576.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 224.00 | | 61 224.00 | 61 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 582.00 | 849 447.00 | 3 053 135.00 | 3 902 582.00 |
BT Marchandises | 9 885 927.00 | 566 442.00 | 9 319 485.00 | 9 885 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431 720.00 | | 431 720.00 | 431 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BZ Autres créances | 165 406.00 | | 165 406.00 | 165 406.00 |
CF Disponibilités | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 234.00 | | 59 234.00 | 59 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 568 093.00 | 566 442.00 | 10 001 650.00 | 10 568 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 470 676.00 | 1 415 889.00 | 13 054 786.00 | 14 470 676.00 |
CU Autres participations | 2 601 210.00 | | 2 601 210.00 | 2 601 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DG Autres réserves | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
DH Report à nouveau | 3 375 523.00 | 3 312 420.00 | | 3 375 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 784.00 | 101 443.00 | | 403 784.00 |
DL TOTAL (I) | 6 769 295.00 | 6 403 851.00 | | 6 769 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 161 502.00 | 4 425 413.00 | | 4 161 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 313.00 | 73 175.00 | | 57 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 270.00 | 314 730.00 | | 1 052 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 024.00 | 199 971.00 | | 337 024.00 |
EA Autres dettes | 677 380.00 | 387 167.00 | | 677 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 285 491.00 | 5 405 458.00 | | 6 285 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 054 786.00 | 11 809 309.00 | | 13 054 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 969 141.00 | | 3 969 141.00 | 3 969 141.00 |
FG Production vendue services | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 011 266.00 | | 4 011 266.00 | 4 011 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 083 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 178 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 928.00 | 23 943.00 | | 7 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 928.00 | 173 943.00 | | 7 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942.00 | 40 657.00 | | 1 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817.00 | 30.00 | | 1 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 760.00 | 47 511.00 | | 3 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 168.00 | 126 431.00 | | 4 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 294.00 | -7 656.00 | | 141 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 138 041.00 | 2 213 865.00 | | 4 138 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 257.00 | 2 112 421.00 | | 3 734 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 784.00 | 101 443.00 | | 403 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 730.00 | 3 277.00 | | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 547.00 | 18 804.00 | 12 903.00 | 843 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 889.00 | 6 720.00 | 1 605.00 | 41 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 658.00 | 12 084.00 | 11 299.00 | 801 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 270.00 | 1 052 270.00 | | 1 052 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 024.00 | 337 024.00 | | 337 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 381.00 | 677 381.00 | | 677 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 800.00 | | 303 800.00 | 303 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 161 502.00 | 1 803 882.00 | 2 357 620.00 | 4 161 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 822.00 | 238 822.00 | | 238 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 622.00 | 238 822.00 | 303 800.00 | 542 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 285 491.00 | 3 927 871.00 | 2 357 620.00 | 6 285 491.00 |