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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 779.00 | 133 305.00 | 32 474.00 | 165 779.00 |
AP Constructions | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 190 289.00 | 2 555 468.00 | 634 821.00 | 3 190 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 754.00 | 2 707 460.00 | 667 295.00 | 3 374 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 846.00 | 4 637.00 | 1 294 209.00 | 1 298 846.00 |
BZ Autres créances | 72 041.00 | | 72 041.00 | 72 041.00 |
CF Disponibilités | 140 531.00 | | 140 531.00 | 140 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 704.00 | 4 637.00 | 1 597 067.00 | 1 601 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 459.00 | 2 712 097.00 | 2 264 362.00 | 4 976 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 70 831.00 | | | 70 831.00 |
DH Report à nouveau | 606 945.00 | | | 606 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 166.00 | | | 324 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DK Provisions réglementées | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 059.00 | | | 1 014 059.00 |
DP Provisions pour risques | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 156.00 | | | 355 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 548.00 | | | 772 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 296.00 | | | 106 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 000.00 | | | 1 234 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 362.00 | | | 2 264 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 074.00 | | | 1 182 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 483 962.00 | | 3 483 962.00 | 3 483 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 483 962.00 | | 3 483 962.00 | 3 483 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 253 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 482.00 | |
GE Autres charges | | | 20 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554.00 | | | 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | | | 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 977.00 | | | 166 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 093.00 | | | 3 490 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 927.00 | | | 3 165 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 166.00 | | | 324 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 754.00 | | | 3 374 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 374 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 374 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 374 754.00 | | | 3 374 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373 002.00 | 334 457.00 | | 2 373 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 002.00 | 334 457.00 | | 2 373 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 120.00 | 174.00 | 1.00 | 1 120.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 110.00 | 5 482.00 | 5 289.00 | 16 110.00 |
6T Sur comptes clients | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 867.00 | 5 656.00 | 5 290.00 | 21 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 482.00 | 5 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 548.00 | 772 548.00 | | 772 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 278.00 | 103 278.00 | | 103 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 299.00 | | | 1 293 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VB T. V. A. | 55 769.00 | | | 55 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 156.00 | 303 229.00 | 51 927.00 | 355 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 420.00 | | | 289 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 122.00 | 1 371 122.00 | | 1 371 122.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 000.00 | 1 182 074.00 | 51 927.00 | 1 234 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 120 571.00 | | | 120 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 829.00 | | | 129 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 696 792.00 | | | 696 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 446.00 | | | 470 446.00 |
ZE Dividendes | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 781.00 | | | 294 781.00 |