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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 779.00 | 165 779.00 | | 165 779.00 |
AP Constructions | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210 288.00 | 3 175 556.00 | 34 732.00 | 3 210 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 976.00 | 5 790.00 | 6 185.00 | 11 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 766.00 | 3 355 799.00 | 44 967.00 | 3 400 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 312.00 | | 124 312.00 | 124 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 229.00 | 1 193.00 | 1 100 036.00 | 1 101 229.00 |
BZ Autres créances | 479 672.00 | | 479 672.00 | 479 672.00 |
CF Disponibilités | 303 288.00 | | 303 288.00 | 303 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 719.00 | 1 193.00 | 2 007 525.00 | 2 008 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 485.00 | 3 356 992.00 | 2 052 493.00 | 5 409 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 70 831.00 | | | 70 831.00 |
DH Report à nouveau | 613 836.00 | | | 613 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 725.00 | | | 404 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 745.00 | | | 745.00 |
DK Provisions réglementées | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 479.00 | | | 1 103 479.00 |
DP Provisions pour risques | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 154.00 | | | 836 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 465.00 | | | 86 465.00 |
EA Autres dettes | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 354.00 | | | 926 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 493.00 | | | 2 052 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 354.00 | | | 926 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 738 842.00 | | 4 738 842.00 | 4 738 842.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 741 842.00 | | 4 741 842.00 | 4 741 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 747 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 744 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 661.00 | |
GE Autres charges | | | 47 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554.00 | | | 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | | | 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 158.00 | | | -3 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 714.00 | | | 160 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750 380.00 | | | 4 750 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 345 654.00 | | | 4 345 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 725.00 | | | 404 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 767.00 | | 20 000.00 | 3 380 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 400 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380 767.00 | | 20 000.00 | 3 380 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 322 932.00 | 32 867.00 | | 3 322 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322 932.00 | 32 867.00 | | 3 322 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 215.00 | 3 857.00 | 145.00 | 1 215.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 481.00 | 7 661.00 | 5 482.00 | 20 481.00 |
6T Sur comptes clients | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 889.00 | 11 518.00 | 5 627.00 | 22 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 661.00 | 5 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 857.00 | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 154.00 | 836 154.00 | | 836 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 856.00 | 85 856.00 | | 85 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 797.00 | 1 099 797.00 | | 1 099 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 77 196.00 | 77 196.00 | | 77 196.00 |
VC Groupe et associés | 402 412.00 | 402 412.00 | | 402 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 119.00 | 1 581 119.00 | | 1 581 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 354.00 | 926 354.00 | | 926 354.00 |