| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 776.00 | 165 779.00 | | 165 776.00 |
AP Constructions | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210 288.00 | 3 183 189.00 | 27 099.00 | 3 210 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 976.00 | 8 784.00 | 3 191.00 | 11 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 789.00 | | 272 786.00 | 272 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 669 506.00 | 3 366 425.00 | 303 080.00 | 3 669 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 677.00 | | 142 677.00 | 142 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 904.00 | 1 193.00 | 598 710.00 | 599 904.00 |
BZ Autres créances | 812 053.00 | | 812 053.00 | 812 053.00 |
CF Disponibilités | 347 456.00 | | 347 456.00 | 347 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 902 091.00 | 1 193.00 | 1 900 897.00 | 1 902 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 597.00 | 3 367 619.00 | 2 203 977.00 | 5 571 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 70 831.00 | 70 831.00 | | 70 831.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 561.00 | 613 836.00 | | 1 018 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 996.00 | 404 725.00 | | 384 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190.00 | 745.00 | | 190.00 |
DK Provisions réglementées | 6 832.00 | 4 927.00 | | 6 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 825.00 | 1 103 479.00 | | 1 489 825.00 |
DP Provisions pour risques | 22 693.00 | 22 660.00 | | 22 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 693.00 | 22 660.00 | | 22 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 818.00 | 836 154.00 | | 672 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 86 465.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
EA Autres dettes | 4 059.00 | 3 735.00 | | 4 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 459.00 | 926 354.00 | | 691 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 977.00 | 2 052 493.00 | | 2 203 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 459.00 | 926 354.00 | | 691 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 008 346.00 | | 5 008 346.00 | 5 008 346.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 009 346.00 | | 5 009 346.00 | 5 009 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 450.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 016 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 084 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 483.00 | |
GE Autres charges | | | 50 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 486 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141.00 | 144.00 | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | 699.00 | | 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 046.00 | 3 857.00 | | 2 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 046.00 | 3 857.00 | | 2 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | -3 157.00 | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 422.00 | 160 714.00 | | 149 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 023 413.00 | 4 750 379.00 | | 5 023 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638 418.00 | 4 345 654.00 | | 4 638 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 995.00 | 404 725.00 | | 384 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400 767.00 | | 268 739.00 | 3 400 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 669 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 669 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400 767.00 | | 268 739.00 | 3 400 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 355 799.00 | 10 626.00 | | 3 355 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 779.00 | | | 165 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 190 020.00 | 10 626.00 | | 3 190 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 927.00 | 2 047.00 | 142.00 | 4 927.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 660.00 | 7 483.00 | 7 450.00 | 22 660.00 |
6T Sur comptes clients | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 780.00 | 9 530.00 | 7 592.00 | 28 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 483.00 | 7 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 047.00 | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 818.00 | 672 818.00 | | 672 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
UX Autres créances clients | 598 472.00 | 598 472.00 | | 598 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 196 037.00 | 196 037.00 | | 196 037.00 |
VC Groupe et associés | 605 957.00 | 605 957.00 | | 605 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 957.00 | 1 411 958.00 | | 1 411 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 459.00 | 691 459.00 | | 691 459.00 |