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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 779.00 | 165 754.00 | 25.00 | 165 779.00 |
AP Constructions | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 190 289.00 | 3 145 708.00 | 44 581.00 | 3 190 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 976.00 | 2 797.00 | 9 179.00 | 11 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380 767.00 | 3 322 932.00 | 57 835.00 | 3 380 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 287.00 | | 164 287.00 | 164 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 803.00 | 1 193.00 | 684 609.00 | 685 803.00 |
BZ Autres créances | 333 314.00 | | 333 314.00 | 333 314.00 |
CF Disponibilités | 176 514.00 | | 176 514.00 | 176 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 127.00 | 1 193.00 | 1 358 933.00 | 1 360 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 893.00 | 3 324 125.00 | 1 416 768.00 | 4 740 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 70 831.00 | | | 70 831.00 |
DH Report à nouveau | 613 556.00 | | | 613 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 280.00 | | | 189 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DK Provisions réglementées | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DL TOTAL (I) | 884 596.00 | | | 884 596.00 |
DP Provisions pour risques | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 691.00 | | | 511 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 691.00 | | | 511 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 768.00 | | | 1 416 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 691.00 | | | 511 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 371 323.00 | | 4 371 323.00 | 4 371 323.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 372 323.00 | | 4 372 323.00 | 4 372 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 382 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 487 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 445.00 | |
GE Autres charges | | | 51 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 123 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 858.00 | | | 74 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 388 138.00 | | | 4 388 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 198 858.00 | | | 4 198 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 280.00 | | | 189 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 754.00 | | 16 026.00 | 3 374 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 014.00 | 3 380 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 014.00 | 3 380 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 374 754.00 | | 16 026.00 | 3 374 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 041 917.00 | 291 029.00 | 10 014.00 | 3 041 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 041 917.00 | 291 029.00 | 10 014.00 | 3 041 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 310.00 | 9.00 | 105.00 | 1 310.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 470.00 | 9 445.00 | 5 434.00 | 16 470.00 |
6T Sur comptes clients | 5 519.00 | | 4 326.00 | 5 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 519.00 | | 4 326.00 | 5 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 300.00 | 9 454.00 | 9 865.00 | 23 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 445.00 | 9 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9.00 | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 691.00 | 511 691.00 | | 511 691.00 |
UX Autres créances clients | 684 370.00 | 684 370.00 | | 684 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 127 068.00 | 127 068.00 | | 127 068.00 |
VC Groupe et associés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 927.00 | | | 51 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 381.00 | 194 381.00 | | 194 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 325.00 | 1 019 325.00 | | 1 019 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 691.00 | 511 691.00 | | 511 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 870.00 | | | 870.00 |
ST Autres comptes | 95 214.00 | | | 95 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 048.00 | | | 143 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 879 238.00 | | | 879 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 784 453.00 | | | 784 453.00 |
ZE Dividendes | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 546.00 | | | 276 546.00 |