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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 355.00 | 11 040.00 | 37 315.00 | 48 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 044.00 | 130 470.00 | 93 574.00 | 224 044.00 |
AX Avances et acomptes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 002.00 | 141 511.00 | 256 491.00 | 398 002.00 |
BT Marchandises | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BZ Autres créances | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CF Disponibilités | 132 522.00 | | 132 522.00 | 132 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 063.00 | | 158 063.00 | 158 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 065.00 | 141 511.00 | 414 555.00 | 556 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -32 166.00 | | | -32 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 836.00 | -32 166.00 | | -11 836.00 |
DL TOTAL (I) | -35 202.00 | -23 366.00 | | -35 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 866.00 | 18 191.00 | | 14 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 529.00 | 56 981.00 | | 143 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 832.00 | 2 559.00 | | 86 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 969.00 | 41 250.00 | | 27 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 560.00 | | | 176 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 757.00 | 118 981.00 | | 449 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 555.00 | 95 614.00 | | 414 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 125 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 285.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | | | -1 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 836.00 | -32 166.00 | | -11 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 596.00 | | | 234 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 994.00 | | | 165 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 321.00 | 6 651.00 | 9 461.00 | 144 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 321.00 | 6 651.00 | 9 461.00 | 144 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 162.00 | 84 162.00 | | 84 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 832.00 | 86 832.00 | | 86 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 560.00 | 176 560.00 | | 176 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 801.00 | 12 649.00 | 2 152.00 | 14 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 747.00 | 15 747.00 | 30 000.00 | 45 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 757.00 | 447 605.00 | 2 152.00 | 449 757.00 |