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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 170.00 | 56 797.00 | 373.00 | 57 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 678.00 | 275 682.00 | 15 996.00 | 291 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 628.00 | | 284 628.00 | 284 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 228.00 | 332 479.00 | 399 749.00 | 732 228.00 |
BT Marchandises | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
BZ Autres créances | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
CF Disponibilités | 205 289.00 | | 205 289.00 | 205 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 343.00 | | 252 343.00 | 252 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 571.00 | 332 479.00 | 652 092.00 | 984 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 244 755.00 | 174 913.00 | | 244 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 685.00 | 69 842.00 | | -2 685.00 |
DL TOTAL (I) | 250 870.00 | 253 555.00 | | 250 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 236.00 | 72 408.00 | | 80 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 109.00 | 44 168.00 | | 64 109.00 |
EA Autres dettes | 56 876.00 | 62 446.00 | | 56 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 222.00 | 407 982.00 | | 401 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 092.00 | 661 537.00 | | 652 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 982.00 | 207 982.00 | | 225 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 311.00 | | 265 311.00 | 265 311.00 |
FG Production vendue services | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 271.00 | | 294 271.00 | 294 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 941.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 244.00 | 568 276.00 | | 412 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 929.00 | 498 433.00 | | 414 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 685.00 | 69 842.00 | | -2 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 466.00 | | 134 505.00 | 629 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 743.00 | 314 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 743.00 | 732 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 848.00 | | | 348 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 016.00 | | 134 505.00 | 212 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 538.00 | 30 941.00 | 332 479.00 | 301 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 536.00 | 30 941.00 | 332 479.00 | 301 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 236.00 | 80 236.00 | | 80 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 628.00 | | 284 620.00 | 284 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VB T. V. A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 24 760.00 | 175 240.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 353.00 | 29 575.00 | 314 778.00 | 344 353.00 |
VW T.V.A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 222.00 | 225 982.00 | 175 240.00 | 401 222.00 |