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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 170.00 | 49 386.00 | 7 784.00 | 57 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 678.00 | 252 152.00 | 39 526.00 | 291 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 866.00 | | 181 866.00 | 181 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 466.00 | 301 538.00 | 327 928.00 | 629 466.00 |
BT Marchandises | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
BZ Autres créances | 64 714.00 | | 64 714.00 | 64 714.00 |
CF Disponibilités | 249 107.00 | | 249 107.00 | 249 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 610.00 | | 333 610.00 | 333 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 076.00 | 301 538.00 | 661 537.00 | 963 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 174 913.00 | 107 461.00 | | 174 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 842.00 | 67 452.00 | | 69 842.00 |
DL TOTAL (I) | 253 555.00 | 183 713.00 | | 253 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 408.00 | 87 344.00 | | 72 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 168.00 | 71 600.00 | | 44 168.00 |
EA Autres dettes | 62 446.00 | 57 177.00 | | 62 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 960.00 | 65 860.00 | | 28 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 982.00 | 281 981.00 | | 407 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 537.00 | 465 694.00 | | 661 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 982.00 | 281 981.00 | | 207 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 755.00 | | 346 755.00 | 346 755.00 |
FG Production vendue services | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 655.00 | | 383 655.00 | 383 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 362.00 | |
GE Autres charges | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | 19 348.00 | | 6 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 276.00 | 856 365.00 | | 568 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 433.00 | 788 913.00 | | 498 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 842.00 | 67 452.00 | | 69 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 571.00 | | 97 242.00 | 563 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 347.00 | 212 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 347.00 | 629 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 119.00 | | 3 729.00 | 345 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 850.00 | | 93 513.00 | 149 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 176.00 | 36 362.00 | 301 538.00 | 265 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 176.00 | 36 362.00 | 301 538.00 | 265 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 408.00 | 72 408.00 | | 72 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 446.00 | 62 446.00 | | 62 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 866.00 | | 181 866.00 | 181 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
VB T. V. A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VP Divers | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 273.00 | 68 257.00 | 212 016.00 | 280 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 982.00 | 207 982.00 | 200 000.00 | 407 982.00 |