| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 170.00 | 40 811.00 | 16 359.00 | 57 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 949.00 | 224 365.00 | 63 584.00 | 287 949.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 571.00 | 265 178.00 | 298 396.00 | 563 571.00 |
BT Marchandises | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
BZ Autres créances | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CF Disponibilités | 141 799.00 | | 141 798.00 | 141 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 289.00 | | 167 288.00 | 167 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 871.00 | 265 178.00 | 465 694.00 | 730 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 107 461.00 | 28 492.00 | | 107 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 452.00 | 78 989.00 | | 67 452.00 |
DL TOTAL (I) | 183 713.00 | 118 281.00 | | 183 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 344.00 | 85 533.00 | | 87 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 600.00 | 78 944.00 | | 71 600.00 |
EA Autres dettes | 57 177.00 | 53 055.00 | | 57 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 860.00 | 102 760.00 | | 65 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 981.00 | 320 293.00 | | 281 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 694.00 | 436 554.00 | | 465 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 814 033.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 850 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 257.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 348.00 | 17 781.00 | | 19 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 365.00 | 816 606.00 | | 856 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 913.00 | 737 638.00 | | 788 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 452.00 | 78 969.00 | | 67 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 792.00 | | 79 112.00 | 487 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 683 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 345 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 476.00 | | 17 976.00 | 330 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 714.00 | | 61 136.00 | 88 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 919.00 | 38 257.00 | | 226 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 919.00 | 38 257.00 | | 226 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 344.00 | 87 344.00 | | 87 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 177.00 | 57 177.00 | | 57 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 860.00 | 65 860.00 | | 65 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 044.00 | 10 194.00 | 149 850.00 | 160 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 981.00 | 281 981.00 | | 281 981.00 |