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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 252.00 | 13 195.00 | 2 056.00 | 15 252.00 |
AN Terrains | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
AP Constructions | 1 977 208.00 | 1 963 710.00 | 13 497.00 | 1 977 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 107.00 | 32 553.00 | 9 554.00 | 42 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 559.00 | 281 979.00 | 170 580.00 | 452 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 827.00 | 2 291 439.00 | 258 388.00 | 2 549 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 632.00 | | 383 632.00 | 383 632.00 |
BZ Autres créances | 89 233.00 | | 89 233.00 | 89 233.00 |
CF Disponibilités | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 305.00 | | 532 305.00 | 532 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 133.00 | 2 291 439.00 | 790 694.00 | 3 082 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 593 012.00 | 593 012.00 | | 593 012.00 |
DH Report à nouveau | -184 190.00 | -185 545.00 | | -184 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 041.00 | 1 355.00 | | -73 041.00 |
DL TOTAL (I) | 401 780.00 | 474 821.00 | | 401 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 034.00 | 29 356.00 | | 76 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 721.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 932.00 | 124 847.00 | | 145 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 891.00 | 268 161.00 | | 166 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 913.00 | 423 087.00 | | 388 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 694.00 | 897 909.00 | | 790 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 276.00 | | | 2 557 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 549 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 502 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525 976.00 | | | 2 525 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219 379.00 | 121 355.00 | 49 296.00 | 2 219 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 703.00 | 1 292.00 | 1 800.00 | 13 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 205 676.00 | 120 063.00 | 47 496.00 | 2 205 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 932.00 | 145 932.00 | | 145 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 322.00 | 62 322.00 | | 62 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
UX Autres créances clients | 383 633.00 | | | 383 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 389.00 | 14 793.00 | 22 596.00 | 37 389.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 619.00 | 489 939.00 | 32 680.00 | 522 619.00 |
VW T.V.A. | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 913.00 | 366 317.00 | 22 596.00 | 388 913.00 |