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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 959.00 | 15 465.00 | 1 494.00 | 16 959.00 |
AN Terrains | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
AP Constructions | 2 346 590.00 | 1 986 494.00 | 360 095.00 | 2 346 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 729.00 | 70 267.00 | 146 462.00 | 216 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 106.00 | 538 663.00 | 143 443.00 | 682 106.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 178.00 | 2 610 890.00 | 685 288.00 | 3 296 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 206.00 | | 55 206.00 | 55 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 359.00 | | 628 359.00 | 628 359.00 |
BZ Autres créances | 214 110.00 | | 214 110.00 | 214 110.00 |
CF Disponibilités | 523 357.00 | | 523 357.00 | 523 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 680.00 | | 1 450 680.00 | 1 450 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 858.00 | 2 610 890.00 | 2 135 969.00 | 4 746 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 593 013.00 | 593 013.00 | | 593 013.00 |
DH Report à nouveau | -69 676.00 | -174 211.00 | | -69 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 618.00 | 104 535.00 | | 84 618.00 |
DL TOTAL (I) | 673 954.00 | 589 337.00 | | 673 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 775.00 | 609 422.00 | | 558 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 143.00 | 423 790.00 | | 582 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 630.00 | 349 955.00 | | 319 630.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 014.00 | 1 384 719.00 | | 1 462 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 969.00 | 1 974 056.00 | | 2 135 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 851.00 | 927 239.00 | | 980 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 197.00 | 1 289.00 | | 1 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 184 811.00 | | 488 376.00 | 3 184 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 008.00 | 3 296 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 008.00 | 3 276 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 252.00 | | 1 707.00 | 15 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 166 559.00 | | 486 669.00 | 3 166 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528 636.00 | 89 881.00 | 7 627.00 | 2 528 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 252.00 | 213.00 | | 15 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 513 384.00 | 89 668.00 | 7 627.00 | 2 513 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 143.00 | 582 143.00 | | 582 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 749.00 | 126 749.00 | | 126 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 628 359.00 | 628 359.00 | | 628 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VB T. V. A. | 102 324.00 | 102 324.00 | | 102 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 578.00 | 76 415.00 | 235 348.00 | 557 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 367.00 | | | 65 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 844.00 | 108 844.00 | | 108 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 117.00 | 875 117.00 | | 875 117.00 |
VW T.V.A. | 135 779.00 | 135 779.00 | | 135 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 014.00 | 980 851.00 | 235 348.00 | 1 462 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 015.00 | 59 602.00 | | 76 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 354.00 | 22 758.00 | | 19 354.00 |
ST Autres comptes | 1 185 816.00 | 1 018 984.00 | | 1 185 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 819.00 | 41 147.00 | | 52 819.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 066 185.00 | 891 129.00 | | 1 066 185.00 |
YT Sous‐traitance | 1 314 247.00 | 850 440.00 | | 1 314 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 000.00 | 100 000.00 | | 93 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 274.00 | 24 592.00 | | 22 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 289.00 | 84 194.00 | | 98 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 749 426.00 | 607.00 | | 749 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516 571.00 | 383 762.00 | | 516 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 665 236.00 | 2 033 329.00 | | 2 665 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |