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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
AN Terrains | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
AP Constructions | 1 977 209.00 | 1 977 209.00 | | 1 977 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 661.00 | 49 096.00 | 146 565.00 | 195 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 221.00 | 487 080.00 | 135 141.00 | 622 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 674.00 | | 340 674.00 | 340 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 811.00 | 2 528 636.00 | 656 175.00 | 3 184 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 357.00 | | 523 357.00 | 523 357.00 |
BZ Autres créances | 185 571.00 | | 185 571.00 | 185 571.00 |
CF Disponibilités | 536 171.00 | | 536 171.00 | 536 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 881.00 | | 1 317 881.00 | 1 317 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 692.00 | 2 528 636.00 | 1 974 056.00 | 4 502 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 593 013.00 | 593 013.00 | | 593 013.00 |
DH Report à nouveau | -174 211.00 | -222 945.00 | | -174 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 535.00 | 48 734.00 | | 104 535.00 |
DL TOTAL (I) | 589 337.00 | 484 802.00 | | 589 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 422.00 | 30 223.00 | | 609 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | 1 805.00 | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 790.00 | 358 721.00 | | 423 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 955.00 | 265 820.00 | | 349 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 719.00 | 656 568.00 | | 1 384 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 056.00 | 1 141 370.00 | | 1 974 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 239.00 | 645 230.00 | | 927 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 289.00 | 930.00 | | 1 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 467.00 | | 514 209.00 | 2 685 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 865.00 | 3 184 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 865.00 | 3 166 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667 215.00 | | 514 209.00 | 2 667 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472 871.00 | 62 191.00 | 6 427.00 | 2 472 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 619.00 | 62 191.00 | 6 427.00 | 2 457 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 790.00 | 423 790.00 | | 423 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 282.00 | 131 282.00 | | 131 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 523 357.00 | 523 357.00 | | 523 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VB T. V. A. | 111 370.00 | 111 370.00 | | 111 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 133.00 | 150 654.00 | 168 087.00 | 608 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 173.00 | 66 173.00 | | 66 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 284.00 | 731 284.00 | | 731 284.00 |
VW T.V.A. | 177 120.00 | 177 120.00 | | 177 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 719.00 | 927 239.00 | 168 087.00 | 1 384 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |