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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 252.00 | 13 947.00 | 1 305.00 | 15 252.00 |
AN Terrains | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
AP Constructions | 1 977 209.00 | 1 967 395.00 | 9 814.00 | 1 977 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 292.00 | 38 218.00 | 10 074.00 | 48 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 787.00 | 321 893.00 | 142 894.00 | 464 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 905.00 | | 34 905.00 | 34 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 239.00 | 2 341 452.00 | 229 787.00 | 2 571 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 123.00 | | 497 123.00 | 497 123.00 |
BZ Autres créances | 118 618.00 | | 118 618.00 | 118 618.00 |
CF Disponibilités | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 226.00 | | 676 226.00 | 676 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 465.00 | 2 341 452.00 | 906 013.00 | 3 247 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 593 013.00 | 593 013.00 | | 593 013.00 |
DH Report à nouveau | -257 232.00 | -184 191.00 | | -257 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 226.00 | -73 041.00 | | 19 226.00 |
DL TOTAL (I) | 421 007.00 | 401 781.00 | | 421 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 440.00 | 76 035.00 | | 32 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | 55.00 | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 433.00 | 145 932.00 | | 232 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 906.00 | 166 892.00 | | 218 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 006.00 | 388 913.00 | | 485 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 013.00 | 790 694.00 | | 906 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 877.00 | 388 913.00 | | 469 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 255.00 | 38 645.00 | | 9 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 828.00 | | 75 170.00 | 2 549 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 759.00 | 2 571 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 760.00 | 2 521 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502 672.00 | | 72 171.00 | 2 502 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 905.00 | | 3 000.00 | 31 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291 439.00 | 73 757.00 | 23 744.00 | 2 291 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 196.00 | 751.00 | | 13 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278 243.00 | 73 007.00 | 23 744.00 | 2 278 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 433.00 | 232 433.00 | | 232 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 847.00 | 61 847.00 | | 61 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
UX Autres créances clients | 497 123.00 | | | 497 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VB T. V. A. | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 185.00 | 8 056.00 | 15 129.00 | 23 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 595.00 | 628 690.00 | 34 905.00 | 663 595.00 |
VW T.V.A. | 111 114.00 | 111 114.00 | | 111 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 006.00 | 469 877.00 | 15 129.00 | 485 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |