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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 804.00 | -1 804.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 426.00 | 63 385.00 | 14 041.00 | 77 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 704.00 | 111 559.00 | 32 146.00 | 143 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 605.00 | 176 748.00 | 46 857.00 | 223 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
BZ Autres créances | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 150 749.00 | | 150 749.00 | 150 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 731.00 | | 185 731.00 | 185 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 336.00 | 176 748.00 | 232 588.00 | 409 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DL TOTAL (I) | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 892.00 | | | 164 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
EA Autres dettes | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 877.00 | | | 219 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 588.00 | | | 232 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 880.00 | | 529 880.00 | 529 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 880.00 | | 529 880.00 | 529 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 094.00 | | | 537 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 445.00 | | | 534 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 246.00 | | 13 359.00 | 235 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 223 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 221 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 771.00 | | 13 359.00 | 232 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 941.00 | 11 808.00 | 25 000.00 | 189 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 136.00 | 11 808.00 | 25 000.00 | 188 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 594.00 | 6 556.00 | 8 038.00 | 14 594.00 |
VI Groupe et associés | 164 892.00 | | | 164 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 500.00 | 34 982.00 | 518.00 | 35 500.00 |
VW T.V.A. | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 877.00 | 46 946.00 | 8 038.00 | 219 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
ST Autres comptes | 60 570.00 | | | 60 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 776.00 | | | 83 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 390.00 | | | 105 390.00 |