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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 804.00 | -1 804.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 094.00 | 61 990.00 | 15 104.00 | 77 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 493.00 | 99 406.00 | 57 088.00 | 156 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 062.00 | 163 200.00 | 72 862.00 | 236 062.00 |
BZ Autres créances | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CF Disponibilités | 214 650.00 | | 214 650.00 | 214 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 220.00 | | 216 220.00 | 216 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 282.00 | 163 200.00 | 289 082.00 | 452 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
DL TOTAL (I) | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 842.00 | | | 236 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
EA Autres dettes | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 715.00 | | | 263 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 082.00 | | | 289 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 214.00 | | 521 214.00 | 521 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 214.00 | | 521 214.00 | 521 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919.00 | | | 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 427.00 | | | 522 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 122.00 | | | 507 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 062.00 | | 20 374.00 | 236 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 698.00 | 254 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 698.00 | 252 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 587.00 | | 20 374.00 | 233 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 200.00 | 20 587.00 | 1 698.00 | 163 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 396.00 | 20 587.00 | 1 698.00 | 161 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 251 367.00 | | | 251 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438.00 | 1 920.00 | 518.00 | 2 438.00 |
VW T.V.A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 470.00 | 59 103.00 | | 360 470.00 |