| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 804.00 | -1 804.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 396.00 | 70 104.00 | 5 292.00 | 75 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 682.00 | 98 182.00 | 72 500.00 | 170 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 553.00 | 170 090.00 | 78 462.00 | 248 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CF Disponibilités | 426 326.00 | | 426 326.00 | 426 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 054.00 | | 434 054.00 | 434 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 607.00 | 170 090.00 | 512 516.00 | 682 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 344.00 | | | 121 344.00 |
DL TOTAL (I) | 131 406.00 | | | 131 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 859.00 | | | 45 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 879.00 | | | 282 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
EA Autres dettes | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 111.00 | | | 381 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 516.00 | | | 512 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 983.00 | | | 68 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 921.00 | | 663 921.00 | 663 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 921.00 | | 663 921.00 | 663 921.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 500.00 | | | 680 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 155.00 | | | 559 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 344.00 | | | 121 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 739.00 | | 29 315.00 | 254 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 501.00 | 248 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 501.00 | 246 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 264.00 | | 29 315.00 | 252 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 089.00 | 22 127.00 | 34 126.00 | 182 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 285.00 | 22 127.00 | 34 126.00 | 180 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 859.00 | 16 610.00 | 29 249.00 | 45 859.00 |
VI Groupe et associés | 282 879.00 | | | 282 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 246.00 | 7 728.00 | 518.00 | 8 246.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 111.00 | 68 983.00 | 29 249.00 | 381 111.00 |