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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 804.00 | -1 804.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 094.00 | 51 839.00 | 23 255.00 | 75 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 828.00 | 70 407.00 | 85 421.00 | 155 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 396.00 | 124 050.00 | 109 346.00 | 233 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BZ Autres créances | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CF Disponibilités | 187 788.00 | | 187 788.00 | 187 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 252.00 | | 200 252.00 | 200 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 649.00 | 124 050.00 | 309 599.00 | 433 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
DL TOTAL (I) | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 158.00 | | | 226 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
EA Autres dettes | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 116.00 | | | 292 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 599.00 | | | 309 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 091.00 | | | 62 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 727.00 | | 625 727.00 | 625 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 727.00 | | 625 727.00 | 625 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 812.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128.00 | | | 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 053.00 | | | 652 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 631.00 | | | 644 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 605.00 | | 78 301.00 | 223 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 510.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 510.00 | 230 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 130.00 | | 78 301.00 | 221 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 748.00 | 15 812.00 | 68 510.00 | 176 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 944.00 | 15 812.00 | 68 510.00 | 174 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 038.00 | 4 171.00 | 3 867.00 | 8 038.00 |
VI Groupe et associés | 226 158.00 | | | 226 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 982.00 | 12 464.00 | 518.00 | 12 982.00 |
VW T.V.A. | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 116.00 | 62 091.00 | 3 867.00 | 292 116.00 |