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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 057.00 | 4 461.00 | 6 596.00 | 11 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 071.00 | 12 328.00 | 4 743.00 | 17 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 128.00 | 16 789.00 | 11 339.00 | 28 128.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
BZ Autres créances | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CF Disponibilités | 82 375.00 | | 82 375.00 | 82 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 036.00 | | 153 036.00 | 153 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 164.00 | 16 789.00 | 164 375.00 | 181 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 305 976.00 | 305 976.00 | | 305 976.00 |
DH Report à nouveau | -232 349.00 | -111 251.00 | | -232 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 011.00 | -121 098.00 | | -35 011.00 |
DL TOTAL (I) | 73 815.00 | 108 826.00 | | 73 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 303.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 052.00 | 11 816.00 | | 28 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 807.00 | 5 635.00 | | 7 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 288.00 | 45 445.00 | | 49 288.00 |
EA Autres dettes | 5 106.00 | 12 037.00 | | 5 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 560.00 | 75 237.00 | | 90 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 375.00 | 184 063.00 | | 164 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 660.00 | | 63 660.00 | 63 660.00 |
FG Production vendue services | 297 433.00 | | 297 433.00 | 297 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 093.00 | | 361 093.00 | 361 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 005.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 305.00 | 232 014.00 | | 373 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 317.00 | 353 112.00 | | 408 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 011.00 | -121 098.00 | | -35 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 784.00 | 4 005.00 | | 12 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 784.00 | 4 005.00 | | 12 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
UX Autres créances clients | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
VB T. V. A. | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 660.00 | 70 660.00 | | 70 660.00 |
VW T.V.A. | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 560.00 | 90 560.00 | | 90 560.00 |