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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 9 676.00 | 6 840.00 | 2 836.00 | 9 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 378.00 | 19 507.00 | 21 871.00 | 41 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 937.00 | 28 147.00 | 24 790.00 | 52 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CF Disponibilités | 440 533.00 | | 440 533.00 | 440 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 770.00 | | 444 770.00 | 444 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 707.00 | 28 147.00 | 469 560.00 | 497 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 276 697.00 | 243 361.00 | | 276 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 424.00 | 113 336.00 | | 108 424.00 |
DL TOTAL (I) | 407 521.00 | 379 097.00 | | 407 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 552.00 | 23 178.00 | | 18 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 993.00 | 9 082.00 | | 6 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 494.00 | 57 010.00 | | 36 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 039.00 | 89 271.00 | | 62 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 560.00 | 468 368.00 | | 469 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 317.00 | 70 839.00 | | 48 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 73.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 522 385.00 | | 522 385.00 | 522 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 385.00 | | 522 385.00 | 522 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 080.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 943.00 | 2 012.00 | | 2 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 728.00 | 22 679.00 | | 33 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 314.00 | 764 098.00 | | 542 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 890.00 | 650 762.00 | | 433 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 424.00 | 113 336.00 | | 108 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 435.00 | | 6 852.00 | 50 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 351.00 | 52 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 351.00 | 51 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 552.00 | | 6 852.00 | 48 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 418.00 | 7 080.00 | 4 351.00 | 25 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 618.00 | 7 081.00 | 4 351.00 | 23 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 459.00 | 4 737.00 | 13 722.00 | 18 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321.00 | 4 238.00 | 83.00 | 4 321.00 |
VW T.V.A. | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 038.00 | 48 316.00 | 13 722.00 | 62 038.00 |