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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 057.00 | 6 572.00 | 4 485.00 | 11 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 630.00 | 14 613.00 | 5 016.00 | 19 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 686.00 | 21 185.00 | 9 501.00 | 30 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BZ Autres créances | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CF Disponibilités | 85 130.00 | | 85 130.00 | 85 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 034.00 | | 103 034.00 | 103 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 720.00 | 21 185.00 | 112 535.00 | 133 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 305 976.00 | 305 976.00 | | 305 976.00 |
DH Report à nouveau | -267 361.00 | -232 349.00 | | -267 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 576.00 | -35 011.00 | | -29 576.00 |
DL TOTAL (I) | 44 238.00 | 73 815.00 | | 44 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 307.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 28 052.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | 7 807.00 | | 5 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 977.00 | 49 288.00 | | 61 977.00 |
EA Autres dettes | | 5 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 296.00 | 90 560.00 | | 68 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 535.00 | 164 375.00 | | 112 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 296.00 | 90 560.00 | | 68 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 307.00 | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 408 767.00 | | 408 767.00 | 408 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 767.00 | | 408 767.00 | 408 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 254.00 | 6 701.00 | | 3 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 542.00 | 2 225.00 | | 27 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 542.00 | 2 225.00 | | 27 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 542.00 | 2 937.00 | | -27 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 023.00 | 373 305.00 | | 412 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 600.00 | 408 317.00 | | 441 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 576.00 | -35 011.00 | | -29 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 128.00 | | 2 558.00 | 28 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 128.00 | | 2 558.00 | 28 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 789.00 | 4 397.00 | | 16 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 789.00 | 4 397.00 | | 16 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VB T. V. A. | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VW T.V.A. | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 296.00 | 68 296.00 | | 68 296.00 |