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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 11 057.00 | 10 469.00 | 587.00 | 11 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 496.00 | 13 148.00 | 24 347.00 | 37 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 435.00 | 25 418.00 | 25 018.00 | 50 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CF Disponibilités | 417 771.00 | | 417 771.00 | 417 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 350.00 | | 443 350.00 | 443 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 786.00 | 25 418.00 | 468 368.00 | 493 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 243 361.00 | 305 976.00 | | 243 361.00 |
DH Report à nouveau | | -227 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 336.00 | 194 901.00 | | 113 336.00 |
DL TOTAL (I) | 379 097.00 | 295 761.00 | | 379 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 178.00 | 62.00 | | 23 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 082.00 | 2 816.00 | | 9 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 010.00 | 25 860.00 | | 57 010.00 |
EA Autres dettes | | 5 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 271.00 | 34 375.00 | | 89 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 368.00 | 330 136.00 | | 468 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 839.00 | 34 375.00 | | 70 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 62.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 089.00 | | 340 089.00 | 340 089.00 |
FG Production vendue services | 421 717.00 | | 421 717.00 | 421 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 806.00 | | 761 806.00 | 761 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 724.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 012.00 | 1 938.00 | | 2 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 098.00 | 464 921.00 | | 764 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 762.00 | 270 020.00 | | 650 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 336.00 | 194 901.00 | | 113 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 486.00 | | 24 885.00 | 32 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 686.00 | | 24 802.00 | 30 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 105.00 | 4 673.00 | 18 432.00 | 23 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766.00 | | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 662.00 | 25 579.00 | 83.00 | 25 662.00 |
VW T.V.A. | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 271.00 | 70 839.00 | 18 432.00 | 89 271.00 |