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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AP Constructions | 44 694.00 | 31 902.00 | 12 792.00 | 44 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 571.00 | 191 068.00 | 11 503.00 | 202 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 198.00 | 26 731.00 | 2 467.00 | 29 198.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 879.00 | 265 947.00 | 87 931.00 | 353 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 369.00 | 4 000.00 | 393 369.00 | 397 369.00 |
BZ Autres créances | 152 274.00 | | 152 274.00 | 152 274.00 |
CF Disponibilités | 239 459.00 | | 239 459.00 | 239 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 870.00 | 4 000.00 | 798 870.00 | 802 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 749.00 | 269 947.00 | 886 801.00 | 1 156 749.00 |
CU Autres participations | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
DG Autres réserves | 253 665.00 | | | 253 665.00 |
DH Report à nouveau | 196 504.00 | | | 196 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 457.00 | | | 71 457.00 |
DL TOTAL (I) | 579 377.00 | | | 579 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 006.00 | | | 178 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 412.00 | | | 119 412.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 424.00 | | | 307 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 801.00 | | | 886 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 424.00 | | | 307 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 079.00 | | 93 079.00 | 93 079.00 |
FD Production vendue biens | 72 866.00 | | 72 866.00 | 72 866.00 |
FG Production vendue services | 2 205 987.00 | | 2 205 987.00 | 2 205 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 933.00 | | 2 371 933.00 | 2 371 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 098.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 986.00 | | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 957.00 | | | 2 439 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 499.00 | | | 2 368 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 457.00 | | | 71 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 594.00 | | | 67 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 489.00 | | | 374 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 725.00 | | | 292 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 849.00 | 12 099.00 | | 253 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 603.00 | 12 099.00 | | 237 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 006.00 | 178 006.00 | | 178 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 031.00 | 1 463.00 | | 14 031.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 152 274.00 | | | 152 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 873.00 | 558 673.00 | 4 200.00 | 562 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 424.00 | 307 424.00 | | 307 424.00 |