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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 796.00 | 20 469.00 | 3 327.00 | 23 796.00 |
AH Fonds commercial | 138 538.00 | | 138 538.00 | 138 538.00 |
AP Constructions | 69 434.00 | 46 403.00 | 23 031.00 | 69 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 786.00 | 255 755.00 | 120 030.00 | 375 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 121.00 | 28 178.00 | 15 942.00 | 44 121.00 |
BF Prêts | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 997.00 | 350 807.00 | 320 189.00 | 670 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 577.00 | 4 000.00 | 432 577.00 | 436 577.00 |
BZ Autres créances | 98 822.00 | | 98 822.00 | 98 822.00 |
CF Disponibilités | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 464.00 | 4 000.00 | 566 464.00 | 570 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 461.00 | 354 807.00 | 886 654.00 | 1 241 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
CU Autres participations | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 200.00 | | | 263 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
DG Autres réserves | 76 980.00 | | | 76 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 437.00 | | | -165 437.00 |
DL TOTAL (I) | 249 293.00 | | | 249 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 626.00 | | | 184 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 366.00 | | | 264 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 949.00 | | | 131 949.00 |
EA Autres dettes | 44 888.00 | | | 44 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 360.00 | | | 637 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 654.00 | | | 886 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 305.00 | | | 569 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 626.00 | | | 114 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 313.00 | | 236 313.00 | 236 313.00 |
FG Production vendue services | 1 901 324.00 | 880.00 | 1 902 204.00 | 1 901 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 638.00 | 880.00 | 2 138 518.00 | 2 137 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 654.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 166.00 | | | 2 161 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 604.00 | | | 2 326 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 437.00 | | | -165 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 418.00 | | | 93 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 136.00 | | 16 260.00 | 676 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 295.00 | 19 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 399.00 | 670 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 104.00 | 489 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 335.00 | | | 162 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 071.00 | | 12 376.00 | 487 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 730.00 | | 3 884.00 | 26 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 256.00 | 67 655.00 | 10 104.00 | 293 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 952.00 | 2 517.00 | | 17 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 304.00 | 65 138.00 | 10 104.00 | 275 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 367.00 | 264 367.00 | | 264 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
UP Prêts | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 436 577.00 | 436 577.00 | | 436 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 627.00 | 114 627.00 | | 114 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 1 944.00 | 68 056.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 98 823.00 | 98 823.00 | | 98 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 950.00 | 131 950.00 | | 131 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 261.00 | 541 661.00 | 6 600.00 | 548 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 361.00 | 569 305.00 | 68 056.00 | 637 361.00 |