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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 477.00 | 22 667.00 | 810.00 | 23 477.00 |
AH Fonds commercial | 138 538.00 | | 138 538.00 | 138 538.00 |
AP Constructions | 63 944.00 | 48 382.00 | 15 561.00 | 63 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 226.00 | 252 586.00 | 29 640.00 | 282 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 505.00 | 29 418.00 | 8 086.00 | 37 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 852.00 | 353 054.00 | 206 798.00 | 559 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 665.00 | 4 000.00 | 313 665.00 | 317 665.00 |
BZ Autres créances | 105 089.00 | | 105 089.00 | 105 089.00 |
CF Disponibilités | 71 293.00 | | 71 293.00 | 71 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 744.00 | 4 000.00 | 508 744.00 | 512 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 597.00 | 357 054.00 | 715 542.00 | 1 072 597.00 |
CU Autres participations | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 200.00 | | | 263 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
DG Autres réserves | 76 980.00 | | | 76 980.00 |
DH Report à nouveau | -165 437.00 | | | -165 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 889.00 | | | -208 889.00 |
DL TOTAL (I) | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 376.00 | | | 279 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 892.00 | | | 265 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 282.00 | | | 110 282.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 138.00 | | | 675 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 542.00 | | | 715 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 361.00 | | | 623 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 320.00 | | | 211 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 913.00 | 37 443.00 | 416 356.00 | 378 913.00 |
FD Production vendue biens | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
FG Production vendue services | 1 214 689.00 | 480.00 | 1 215 169.00 | 1 214 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 606.00 | 37 923.00 | 1 636 530.00 | 1 598 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 633.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 928.00 | | | 60 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 532.00 | | | 69 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 760.00 | | | 1 724 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 650.00 | | | 1 933 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 889.00 | | | -208 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 020.00 | | | 67 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 997.00 | | 1 930.00 | 670 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 159.00 | 14 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 074.00 | 559 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 319.00 | 162 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 596.00 | 383 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 335.00 | | | 162 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 343.00 | | 1 930.00 | 489 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 807.00 | 50 412.00 | 53 961.00 | 350 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 469.00 | 2 517.00 | 2 400.00 | 20 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 338.00 | 47 895.00 | 51 561.00 | 330 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 893.00 | 265 893.00 | | 265 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 283.00 | 110 283.00 | | 110 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 665.00 | 317 665.00 | | 317 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 321.00 | 211 321.00 | | 211 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 055.00 | 23 333.00 | 44 722.00 | 68 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 089.00 | 105 089.00 | | 105 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 617.00 | 425 417.00 | 4 200.00 | 429 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 084.00 | 623 362.00 | 44 722.00 | 668 084.00 |