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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 796.00 | 17 952.00 | 5 844.00 | 23 796.00 |
AH Fonds commercial | 138 538.00 | | 138 538.00 | 138 538.00 |
AP Constructions | 69 434.00 | 37 887.00 | 31 547.00 | 69 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 158.00 | 206 968.00 | 166 189.00 | 373 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 477.00 | 30 448.00 | 14 029.00 | 44 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 136.00 | 293 256.00 | 382 879.00 | 676 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 770.00 | 4 000.00 | 336 770.00 | 340 770.00 |
BZ Autres créances | 148 913.00 | | 148 913.00 | 148 913.00 |
CF Disponibilités | 41 109.00 | | 41 109.00 | 41 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 634.00 | 4 000.00 | 535 634.00 | 539 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 770.00 | 297 256.00 | 918 514.00 | 1 215 770.00 |
CU Autres participations | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 200.00 | | | 263 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
DG Autres réserves | 253 665.00 | | | 253 665.00 |
DH Report à nouveau | 167 556.00 | | | 167 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 241.00 | | | -344 241.00 |
DL TOTAL (I) | 414 730.00 | | | 414 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 734.00 | | | 51 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 498.00 | | | 333 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 072.00 | | | 117 072.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 784.00 | | | 503 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 514.00 | | | 918 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 784.00 | | | 503 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 734.00 | | | 51 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 702.00 | | 63 702.00 | 63 702.00 |
FD Production vendue biens | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
FG Production vendue services | 1 345 673.00 | | 1 345 673.00 | 1 345 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 825.00 | | 1 425 825.00 | 1 425 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 526.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 736.00 | | | -16 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 030.00 | | | 1 456 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 272.00 | | | 1 800 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 241.00 | | | -344 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 882.00 | | | 68 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 879.00 | | | 353 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 465.00 | | | 276 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 948.00 | 27 527.00 | 218.00 | 265 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 246.00 | 1 707.00 | | 16 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 702.00 | 25 820.00 | 218.00 | 249 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 498.00 | 333 498.00 | | 333 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 340 770.00 | | | 340 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 734.00 | 51 734.00 | | 51 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VP Divers | 148 913.00 | | | 148 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 073.00 | 117 073.00 | | 117 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 838.00 | 491 238.00 | 6 600.00 | 497 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 784.00 | 503 784.00 | | 503 784.00 |