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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 20 947.00 | 79 052.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 657 173.00 | 615 475.00 | 41 697.00 | 657 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 124.00 | 264 002.00 | 311 122.00 | 575 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 856.00 | 56 591.00 | 101 265.00 | 157 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224 013.00 | | 224 013.00 | 224 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 202.00 | | 178 202.00 | 178 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 159.00 | 982 805.00 | 935 353.00 | 1 918 159.00 |
BT Marchandises | 1 364 929.00 | | 1 364 929.00 | 1 364 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 522.00 | 1 426.00 | 103 095.00 | 104 522.00 |
BZ Autres créances | 763 429.00 | | 763 429.00 | 763 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 143.00 | | 352 143.00 | 352 143.00 |
CF Disponibilités | 479 245.00 | | 479 245.00 | 479 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 629.00 | | 116 629.00 | 116 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 899.00 | 1 426.00 | 3 179 473.00 | 3 180 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 058.00 | 984 232.00 | 4 114 826.00 | 5 099 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DG Autres réserves | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
DH Report à nouveau | | -29 012.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 737.00 | 144 168.00 | | 238 737.00 |
DL TOTAL (I) | 309 848.00 | 186 267.00 | | 309 848.00 |
DP Provisions pour risques | 112 975.00 | 112 975.00 | | 112 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 975.00 | 112 975.00 | | 112 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 746.00 | 500 724.00 | | 366 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 118.00 | 108 814.00 | | 113 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 877.00 | 1 912 759.00 | | 2 091 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 957.00 | 1 088 162.00 | | 1 114 957.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | 1 612.00 | | 1 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 870.00 | 3 685.00 | | 3 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 692 003.00 | 3 615 758.00 | | 3 692 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 826.00 | 3 915 000.00 | | 4 114 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 481 044.00 | | 28 481 044.00 | 28 481 044.00 |
FG Production vendue services | 305 747.00 | | 305 747.00 | 305 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 786 791.00 | | 28 786 791.00 | 28 786 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 984 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 075 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 858 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 669 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 786 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 5 000.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | 839.00 | | 71.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 334.00 | 37 674.00 | | 64 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 238.00 | -10 468.00 | | 59 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 156 689.00 | 27 724 272.00 | | 29 156 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 917 952.00 | 27 580 103.00 | | 28 917 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 737.00 | 144 168.00 | | 238 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 284 098.00 | 309 711.00 | | 284 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 865.00 | | | 1 852 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 789.00 | | | 125 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 679.00 | | | 1 349 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 398.00 | | | 377 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 867.00 | 104 939.00 | | 877 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 713.00 | 6 024.00 | | 40 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 154.00 | 98 916.00 | | 837 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 975.00 | | | 112 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 975.00 | | | 112 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 877.00 | 2 091 877.00 | | 2 091 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 151.00 | 104 151.00 | | 104 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 202.00 | | | 178 202.00 |
UX Autres créances clients | 763 430.00 | | | 763 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 249.00 | 106 773.00 | 235 476.00 | 342 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 503.00 | | | 87 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 629.00 | | | 116 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 783.00 | 984 581.00 | 178 202.00 | 1 162 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 003.00 | 3 456 527.00 | 235 476.00 | 3 692 003.00 |